有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年6月15日現在) | 当特定期間 (令和4年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 433,233,766 | 413,914,342 |
| 投資信託受益証券 | 3,538,222,573 | 3,045,319,782 |
| 親投資信託受益証券 | 10,986,253 | 10,980,727 |
| 未収配当金 | - | 85,322,288 |
| 流動資産合計 | 3,982,442,592 | 3,555,537,139 |
| 資産合計 | 3,982,442,592 | 3,555,537,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,274,500 | 54,730,184 |
| 未払解約金 | 5,550,166 | 34,837,546 |
| 未払受託者報酬 | 353,862 | 281,626 |
| 未払委託者報酬 | 14,744,371 | 11,734,465 |
| その他未払費用 | 380,631 | 320,118 |
| 流動負債合計 | 88,303,530 | 101,903,939 |
| 負債合計 | 88,303,530 | 101,903,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,969,933,380 | 8,420,028,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,075,794,318 | △4,966,395,244 |
| (分配準備積立金) | 5,845,065,629 | 5,984,301,145 |
| 元本等合計 | 3,894,139,062 | 3,453,633,200 |
| 純資産合計 | 3,894,139,062 | 3,453,633,200 |
| 負債純資産合計 | 3,982,442,592 | 3,555,537,139 |
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