有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年12月16日現在) | 当特定期間 (令和7年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,702,195 | 436,229,885 |
| 投資信託受益証券 | 3,023,324,420 | 3,235,249,439 |
| 親投資信託受益証券 | 10,969,676 | 10,980,727 |
| 未収配当金 | - | 77,902,196 |
| 未収利息 | 1,575 | 2,987 |
| 流動資産合計 | 3,556,997,866 | 3,760,365,234 |
| 資産合計 | 3,556,997,866 | 3,760,365,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,644,684 | 49,584,489 |
| 未払解約金 | 13,755,700 | 10,306,362 |
| 未払受託者報酬 | 295,563 | 295,269 |
| 未払委託者報酬 | 12,315,110 | 12,302,710 |
| その他未払費用 | 312,271 | 312,023 |
| 流動負債合計 | 70,323,328 | 72,800,853 |
| 負債合計 | 70,323,328 | 72,800,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,274,114,018 | 7,083,498,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,787,439,480 | △3,395,934,109 |
| (分配準備積立金) | 6,283,249,632 | 6,444,838,027 |
| 元本等合計 | 3,486,674,538 | 3,687,564,381 |
| 純資産合計 | 3,486,674,538 | 3,687,564,381 |
| 負債純資産合計 | 3,556,997,866 | 3,760,365,234 |
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