- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年12月15日現在) | 当特定期間 (令和5年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 413,914,342 | 431,721,741 |
| 投資信託受益証券 | 3,045,319,782 | 2,970,005,971 |
| 親投資信託受益証券 | 10,980,727 | 10,975,201 |
| 未収配当金 | 85,322,288 | - |
| 流動資産合計 | 3,555,537,139 | 3,412,702,913 |
| 資産合計 | 3,555,537,139 | 3,412,702,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,730,184 | 49,231,820 |
| 未払解約金 | 34,837,546 | 8,559,700 |
| 未払受託者報酬 | 281,626 | 273,109 |
| 未払委託者報酬 | 11,734,465 | 11,379,524 |
| その他未払費用 | 320,118 | 313,162 |
| 流動負債合計 | 101,903,939 | 69,757,315 |
| 負債合計 | 101,903,939 | 69,757,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,420,028,444 | 8,205,303,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,966,395,244 | △4,862,357,790 |
| (分配準備積立金) | 5,984,301,145 | 6,075,440,139 |
| 元本等合計 | 3,453,633,200 | 3,342,945,598 |
| 純資産合計 | 3,453,633,200 | 3,342,945,598 |
| 負債純資産合計 | 3,555,537,139 | 3,412,702,913 |
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