有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年6月15日現在) | 当特定期間 (令和5年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 431,721,741 | 363,127,904 |
| 投資信託受益証券 | 2,970,005,971 | 3,178,286,412 |
| 親投資信託受益証券 | 10,975,201 | 10,968,571 |
| 未収配当金 | - | 62,288,895 |
| 流動資産合計 | 3,412,702,913 | 3,614,671,782 |
| 資産合計 | 3,412,702,913 | 3,614,671,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,231,820 | 35,687,426 |
| 未払解約金 | 8,559,700 | 20,944,771 |
| 未払受託者報酬 | 273,109 | 278,516 |
| 未払委託者報酬 | 11,379,524 | 11,604,694 |
| その他未払費用 | 313,162 | 314,698 |
| 流動負債合計 | 69,757,315 | 68,830,105 |
| 負債合計 | 69,757,315 | 68,830,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,205,303,388 | 7,930,539,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,862,357,790 | △4,384,697,560 |
| (分配準備積立金) | 6,075,440,139 | 6,201,791,523 |
| 元本等合計 | 3,342,945,598 | 3,545,841,677 |
| 純資産合計 | 3,342,945,598 | 3,545,841,677 |
| 負債純資産合計 | 3,412,702,913 | 3,614,671,782 |
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