有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年6月17日現在) | 当特定期間 (令和6年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 410,163,137 | - |
| コール・ローン | - | 522,702,195 |
| 投資信託受益証券 | 3,328,777,308 | 3,023,324,420 |
| 親投資信託受益証券 | 10,965,255 | 10,969,676 |
| 未収配当金 | 105,896,011 | - |
| 未収利息 | - | 1,575 |
| 流動資産合計 | 3,855,801,711 | 3,556,997,866 |
| 資産合計 | 3,855,801,711 | 3,556,997,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,291,893 | 43,644,684 |
| 未払解約金 | 3,036,255 | 13,755,700 |
| 未払受託者報酬 | 329,707 | 295,563 |
| 未払委託者報酬 | 13,737,685 | 12,315,110 |
| その他未払費用 | 340,723 | 312,271 |
| 流動負債合計 | 55,736,263 | 70,323,328 |
| 負債合計 | 55,736,263 | 70,323,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,658,378,764 | 7,274,114,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,858,313,316 | △3,787,439,480 |
| (分配準備積立金) | 6,294,156,897 | 6,283,249,632 |
| 元本等合計 | 3,800,065,448 | 3,486,674,538 |
| 純資産合計 | 3,800,065,448 | 3,486,674,538 |
| 負債純資産合計 | 3,855,801,711 | 3,556,997,866 |
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