- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年12月15日現在) | 当特定期間 (平成29年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 398,889,262 | 547,031,543 |
| 投資信託受益証券 | 10,849,003,422 | 10,848,315,048 |
| 親投資信託受益証券 | 20,057,965 | 20,047,937 |
| 未収入金 | 14,800 | - |
| 未収配当金 | 45,779,969 | - |
| 流動資産合計 | 11,313,745,418 | 11,415,394,528 |
| 資産合計 | 11,313,745,418 | 11,415,394,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,298,070 | 320,736,948 |
| 未払解約金 | 57,673,025 | 20,429,167 |
| 未払受託者報酬 | 888,306 | 897,752 |
| 未払委託者報酬 | 37,012,713 | 37,406,260 |
| その他未払費用 | 814,584 | 833,983 |
| 流動負債合計 | 375,686,698 | 380,304,110 |
| 負債合計 | 375,686,698 | 380,304,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,429,298,293 | 16,036,847,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,491,239,573 | △5,001,756,987 |
| (分配準備積立金) | 3,954,288,060 | 4,344,507,955 |
| 元本等合計 | 10,938,058,720 | 11,035,090,418 |
| 純資産合計 | 10,938,058,720 | 11,035,090,418 |
| 負債純資産合計 | 11,313,745,418 | 11,415,394,528 |
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