有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年12月15日現在) | 当特定期間 (令和3年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 301,763,418 | 303,316,141 |
| 投資信託受益証券 | 4,509,048,281 | 4,997,469,285 |
| 親投資信託受益証券 | 11,005,040 | 10,998,410 |
| 未収配当金 | 108,739,376 | - |
| 流動資産合計 | 4,930,556,115 | 5,311,783,836 |
| 資産合計 | 4,930,556,115 | 5,311,783,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,109,143 | 49,347,888 |
| 未払解約金 | 11,191,173 | 1,039,258 |
| 未払受託者報酬 | 391,848 | 423,091 |
| 未払委託者報酬 | 16,327,069 | 17,628,788 |
| その他未払費用 | 406,473 | 433,206 |
| 流動負債合計 | 80,425,706 | 68,872,231 |
| 負債合計 | 80,425,706 | 68,872,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,421,828,727 | 9,869,577,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,571,698,318 | △4,626,666,027 |
| (分配準備積立金) | 5,688,578,132 | 5,713,894,766 |
| 元本等合計 | 4,850,130,409 | 5,242,911,605 |
| 純資産合計 | 4,850,130,409 | 5,242,911,605 |
| 負債純資産合計 | 4,930,556,115 | 5,311,783,836 |
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