- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年6月17日現在) | 当特定期間 (令和1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 386,232,618 | 340,570,066 |
| 投資信託受益証券 | 6,909,016,698 | 6,500,940,091 |
| 親投資信託受益証券 | 11,022,723 | 11,017,197 |
| 未収配当金 | 129,590,861 | - |
| 流動資産合計 | 7,435,862,900 | 6,852,527,354 |
| 資産合計 | 7,435,862,900 | 6,852,527,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,672,910 | 82,518,059 |
| 未払解約金 | 4,423,117 | 71,426,383 |
| 未払受託者報酬 | 633,060 | 549,781 |
| 未払委託者報酬 | 26,377,307 | 22,907,659 |
| その他未払費用 | 611,728 | 530,860 |
| 流動負債合計 | 124,718,122 | 177,932,742 |
| 負債合計 | 124,718,122 | 177,932,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,238,987,192 | 11,788,294,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,927,842,414 | △5,113,699,670 |
| (分配準備積立金) | 5,554,506,621 | 5,439,821,160 |
| 元本等合計 | 7,311,144,778 | 6,674,594,612 |
| 純資産合計 | 7,311,144,778 | 6,674,594,612 |
| 負債純資産合計 | 7,435,862,900 | 6,852,527,354 |
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