有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 平成27年6月15日現在 | 当特定期間 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 523,564,917 | 566,248,068 |
| 投資信託受益証券 | 16,341,575,893 | 14,084,179,506 |
| 親投資信託受益証券 | 72,004 | 40,072,004 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 143 | 155 |
| 流動資産合計 | 16,965,212,957 | 14,690,499,733 |
| 資産合計 | 16,965,212,957 | 14,690,499,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,136,387 | 351,481,488 |
| 未払解約金 | 4,176,687 | 17,551,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,399 | 1,237,425 |
| 未払委託者報酬 | 56,933,246 | 51,559,439 |
| その他未払費用 | 1,181,838 | 1,085,162 |
| 流動負債合計 | 510,794,557 | 422,915,424 |
| 負債合計 | 510,794,557 | 422,915,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,885,455,508 | 17,574,074,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,431,037,108 | △3,306,490,109 |
| (分配準備積立金) | 1,186,590,945 | 2,298,233,480 |
| 元本等合計 | 16,454,418,400 | 14,267,584,309 |
| 純資産合計 | 16,454,418,400 | 14,267,584,309 |
| 負債純資産合計 | 16,965,212,957 | 14,690,499,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
