有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 平成27年12月15日現在 | 当特定期間 平成28年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 612,551,837 |
| コール・ローン | 566,248,068 | - |
| 投資信託受益証券 | 14,084,179,506 | 11,865,523,892 |
| 親投資信託受益証券 | 40,072,004 | 20,069,999 |
| 未収配当金 | - | 10,628,931 |
| 未収利息 | 155 | - |
| 流動資産合計 | 14,690,499,733 | 12,508,774,659 |
| 資産合計 | 14,690,499,733 | 12,508,774,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,481,488 | 327,614,810 |
| 未払解約金 | 17,551,910 | 17,331,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,425 | 1,081,090 |
| 未払委託者報酬 | 51,559,439 | 45,045,296 |
| その他未払費用 | 1,085,162 | 965,546 |
| 流動負債合計 | 422,915,424 | 392,038,735 |
| 負債合計 | 422,915,424 | 392,038,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,574,074,418 | 17,242,884,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,306,490,109 | △5,126,148,827 |
| (分配準備積立金) | 2,298,233,480 | 3,260,272,970 |
| 元本等合計 | 14,267,584,309 | 12,116,735,924 |
| 純資産合計 | 14,267,584,309 | 12,116,735,924 |
| 負債純資産合計 | 14,690,499,733 | 12,508,774,659 |
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