有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年6月15日現在) | 当特定期間 (令和3年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 303,316,141 | 259,306,093 |
| 投資信託受益証券 | 4,997,469,285 | 4,235,482,775 |
| 親投資信託受益証券 | 10,998,410 | 10,992,884 |
| 未収配当金 | - | 76,495,281 |
| 流動資産合計 | 5,311,783,836 | 4,582,277,033 |
| 資産合計 | 5,311,783,836 | 4,582,277,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,347,888 | 47,330,951 |
| 未払解約金 | 1,039,258 | 10,269,238 |
| 未払受託者報酬 | 423,091 | 394,241 |
| 未払委託者報酬 | 17,628,788 | 16,426,827 |
| その他未払費用 | 433,206 | 406,498 |
| 流動負債合計 | 68,872,231 | 74,827,755 |
| 負債合計 | 68,872,231 | 74,827,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,869,577,632 | 9,466,190,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,626,666,027 | △4,958,741,092 |
| (分配準備積立金) | 5,713,894,766 | 5,840,376,193 |
| 元本等合計 | 5,242,911,605 | 4,507,449,278 |
| 純資産合計 | 5,242,911,605 | 4,507,449,278 |
| 負債純資産合計 | 5,311,783,836 | 4,582,277,033 |
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