- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,507,928,033 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,264,712 |
| 未収入金 | 1,162,111,000 |
| 未収利息 | 961 |
| 流動資産合計 | 11,472,304,706 |
| 資産合計 | 11,472,304,706 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 167,625,607 |
| 未払解約金 | 1,534,026,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,658 |
| 未払委託者報酬 | 49,876,951 |
| その他未払費用 | 313,846 |
| 流動負債合計 | 1,753,401,831 |
| 負債合計 | 1,753,401,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,312,533,774 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,369,101 |
| 元本等合計 | 9,718,902,875 |
| 純資産合計 | 9,718,902,875 |
| 負債純資産合計 | 11,472,304,706 |
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