- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2019年11月13日現在) | 特定12期 (2020年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,030,339 | - |
| コール・ローン | - | 786,784,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,795,631,003 | 2,710,780,486 |
| 未収入金 | 68,350,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,892,011,342 | 3,497,565,365 |
| 資産合計 | 4,892,011,342 | 3,497,565,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,734,750 | 596,526 |
| 未払受託者報酬 | 404,144 | 286,925 |
| 未払委託者報酬 | 12,932,628 | 9,181,543 |
| 未払利息 | - | 2,263 |
| その他未払費用 | 81,594 | 73,443 |
| 流動負債合計 | 84,153,116 | 10,140,700 |
| 負債合計 | 84,153,116 | 10,140,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,807,959,546 | 4,108,641,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,320 | △621,216,641 |
| 元本等合計 | 4,807,858,226 | 3,487,424,665 |
| 純資産合計 | 4,807,858,226 | 3,487,424,665 |
| 負債純資産合計 | 4,892,011,342 | 3,497,565,365 |
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