有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成28年11月14日現在) | 特定6期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,015,509 | - |
| コール・ローン | - | 1,882,225,059 |
| 親投資信託受益証券 | 7,916,089,269 | 5,588,992,005 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 8,040,000 |
| 流動資産合計 | 8,039,144,778 | 7,479,257,064 |
| 資産合計 | 8,039,144,778 | 7,479,257,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,282,707 | 27,850,713 |
| 未払受託者報酬 | 624,811 | 604,507 |
| 未払委託者報酬 | 19,993,940 | 19,344,162 |
| 未払利息 | - | 4,383 |
| その他未払費用 | 127,402 | 121,094 |
| 流動負債合計 | 26,028,860 | 47,924,859 |
| 負債合計 | 26,028,860 | 47,924,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,979,715,010 | 7,805,595,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △966,599,092 | △374,263,172 |
| 元本等合計 | 8,013,115,918 | 7,431,332,205 |
| 純資産合計 | 8,013,115,918 | 7,431,332,205 |
| 負債純資産合計 | 8,039,144,778 | 7,479,257,064 |
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