有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成26年11月13日現在) | 特定2期 (平成27年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,507,928,033 | 441,960,292 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,264,712 | 5,451,131,131 |
| 未収入金 | 1,162,111,000 | 12,781,000 |
| 未収利息 | 961 | 121 |
| 流動資産合計 | 11,472,304,706 | 5,905,872,544 |
| 資産合計 | 11,472,304,706 | 5,905,872,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,625,607 | 404,566,542 |
| 未払解約金 | 1,534,026,769 | 31,416,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,658 | 467,988 |
| 未払委託者報酬 | 49,876,951 | 14,975,564 |
| その他未払費用 | 313,846 | 93,571 |
| 流動負債合計 | 1,753,401,831 | 451,519,767 |
| 負債合計 | 1,753,401,831 | 451,519,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,312,533,774 | 5,254,110,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,369,101 | 200,241,831 |
| 元本等合計 | 9,718,902,875 | 5,454,352,777 |
| 純資産合計 | 9,718,902,875 | 5,454,352,777 |
| 負債純資産合計 | 11,472,304,706 | 5,905,872,544 |
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