有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2024年11月13日現在) | 特定22期 (2025年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 935,521 | 945,404 |
| コール・ローン | 13,820,195 | 19,720,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,249,202 | 3,091,016,866 |
| 未収入金 | 6,090,000 | 1,070,000 |
| 流動資産合計 | 3,287,094,918 | 3,112,752,341 |
| 資産合計 | 3,287,094,918 | 3,112,752,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,383,111 | 1,451,006 |
| 未払受託者報酬 | 274,782 | 239,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,793,800 | 7,671,995 |
| その他未払費用 | 41,175 | 35,919 |
| 流動負債合計 | 15,492,868 | 9,398,656 |
| 負債合計 | 15,492,868 | 9,398,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,480,188,215 | 3,225,923,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,586,165 | △122,570,086 |
| (分配準備積立金) | 63,264,599 | 103,388,907 |
| 元本等合計 | 3,271,602,050 | 3,103,353,685 |
| 純資産合計 | 3,271,602,050 | 3,103,353,685 |
| 負債純資産合計 | 3,287,094,918 | 3,112,752,341 |
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