有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成30年11月13日現在) | 特定10期 (令和 1年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,355,236,384 | - |
| コール・ローン | - | 69,150,395 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,499,335 | 4,827,393,903 |
| 未収入金 | 3,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,341,435,719 | 4,896,544,298 |
| 資産合計 | 5,341,435,719 | 4,896,544,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,324,346 | 3,987,018 |
| 未払受託者報酬 | 443,545 | 409,985 |
| 未払委託者報酬 | 14,193,309 | 13,119,420 |
| 未払利息 | - | 165 |
| その他未払費用 | 210,539 | 85,199 |
| 流動負債合計 | 20,171,739 | 17,601,787 |
| 負債合計 | 20,171,739 | 17,601,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,723,652,365 | 5,371,055,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,388,385 | △492,113,458 |
| 元本等合計 | 5,321,263,980 | 4,878,942,511 |
| 純資産合計 | 5,321,263,980 | 4,878,942,511 |
| 負債純資産合計 | 5,341,435,719 | 4,896,544,298 |
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