有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成30年 5月14日現在) | 特定9期 (平成30年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,355,236,384 |
| コール・ローン | 1,443,005,645 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,961,847 | 3,982,499,335 |
| 未収入金 | 9,830,000 | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,896,797,492 | 5,341,435,719 |
| 資産合計 | 5,896,797,492 | 5,341,435,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,509,207 | 5,324,346 |
| 未払受託者報酬 | 463,055 | 443,545 |
| 未払委託者報酬 | 14,817,741 | 14,193,309 |
| 未払利息 | 2,372 | - |
| その他未払費用 | 219,965 | 210,539 |
| 流動負債合計 | 38,012,340 | 20,171,739 |
| 負債合計 | 38,012,340 | 20,171,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,083,539,396 | 5,723,652,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,754,244 | △402,388,385 |
| 元本等合計 | 5,858,785,152 | 5,321,263,980 |
| 純資産合計 | 5,858,785,152 | 5,321,263,980 |
| 負債純資産合計 | 5,896,797,492 | 5,341,435,719 |
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