- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2024年 5月13日現在) | 特定21期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,367,286 | 935,521 |
| コール・ローン | 34,737,651 | 13,820,195 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,519,758 | 3,266,249,202 |
| 未収入金 | 330,000,000 | 6,090,000 |
| 流動資産合計 | 3,697,624,695 | 3,287,094,918 |
| 資産合計 | 3,697,624,695 | 3,287,094,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,706,279 | - |
| 未払解約金 | 2,928,057 | 6,383,111 |
| 未払受託者報酬 | 305,972 | 274,782 |
| 未払委託者報酬 | 9,791,720 | 8,793,800 |
| その他未払費用 | 45,855 | 41,175 |
| 流動負債合計 | 253,777,883 | 15,492,868 |
| 負債合計 | 253,777,883 | 15,492,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,142,764 | 3,480,188,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,704,048 | △208,586,165 |
| (分配準備積立金) | 35,793,246 | 63,264,599 |
| 元本等合計 | 3,443,846,812 | 3,271,602,050 |
| 純資産合計 | 3,443,846,812 | 3,271,602,050 |
| 負債純資産合計 | 3,697,624,695 | 3,287,094,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
