有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2022年11月14日現在) | 特定18期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,155,187 | 120,499,835 |
| コール・ローン | 706,264,260 | 761,650,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,645,260 | 2,447,502,415 |
| 未収入金 | 16,320,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,421,384,707 | 3,329,652,400 |
| 資産合計 | 3,421,384,707 | 3,329,652,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,840,190 | 20,714,916 |
| 未払受託者報酬 | 281,716 | 269,252 |
| 未払委託者報酬 | 9,015,754 | 8,616,733 |
| その他未払費用 | 77,268 | 55,976 |
| 流動負債合計 | 36,214,928 | 29,656,877 |
| 負債合計 | 36,214,928 | 29,656,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,338,597,215 | 3,228,386,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,572,564 | 71,609,010 |
| (分配準備積立金) | 171,067,393 | 186,869,127 |
| 元本等合計 | 3,385,169,779 | 3,299,995,523 |
| 純資産合計 | 3,385,169,779 | 3,299,995,523 |
| 負債純資産合計 | 3,421,384,707 | 3,329,652,400 |
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