有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (2020年 5月13日現在) | 特定13期 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 786,784,879 | 27,630,660 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,780,486 | 3,761,454,136 |
| 未収入金 | - | 12,010,000 |
| 流動資産合計 | 3,497,565,365 | 3,801,094,796 |
| 資産合計 | 3,497,565,365 | 3,801,094,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 596,526 | 13,234,206 |
| 未払受託者報酬 | 286,925 | 310,252 |
| 未払委託者報酬 | 9,181,543 | 9,928,231 |
| 未払利息 | 2,263 | 71 |
| その他未払費用 | 73,443 | 62,197 |
| 流動負債合計 | 10,140,700 | 23,534,957 |
| 負債合計 | 10,140,700 | 23,534,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,108,641,306 | 3,911,440,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △621,216,641 | △133,880,420 |
| 元本等合計 | 3,487,424,665 | 3,777,559,839 |
| 純資産合計 | 3,487,424,665 | 3,777,559,839 |
| 負債純資産合計 | 3,497,565,365 | 3,801,094,796 |
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