有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成29年11月13日現在) | 特定8期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,684,813,354 | 1,443,005,645 |
| 親投資信託受益証券 | 5,017,574,717 | 4,443,961,847 |
| 未収入金 | 46,290,000 | 9,830,000 |
| 流動資産合計 | 6,748,678,071 | 5,896,797,492 |
| 資産合計 | 6,748,678,071 | 5,896,797,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,637,849 | 22,509,207 |
| 未払受託者報酬 | 566,290 | 463,055 |
| 未払委託者報酬 | 18,121,226 | 14,817,741 |
| 未払利息 | 4,615 | 2,372 |
| その他未払費用 | 167,349 | 219,965 |
| 流動負債合計 | 71,497,329 | 38,012,340 |
| 負債合計 | 71,497,329 | 38,012,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,593,020,275 | 6,083,539,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,160,467 | △224,754,244 |
| 元本等合計 | 6,677,180,742 | 5,858,785,152 |
| 純資産合計 | 6,677,180,742 | 5,858,785,152 |
| 負債純資産合計 | 6,748,678,071 | 5,896,797,492 |
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