有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成29年 5月15日現在) | 特定7期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,882,225,059 | 1,684,813,354 |
| 親投資信託受益証券 | 5,588,992,005 | 5,017,574,717 |
| 未収入金 | 8,040,000 | 46,290,000 |
| 流動資産合計 | 7,479,257,064 | 6,748,678,071 |
| 資産合計 | 7,479,257,064 | 6,748,678,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,850,713 | 52,637,849 |
| 未払受託者報酬 | 604,507 | 566,290 |
| 未払委託者報酬 | 19,344,162 | 18,121,226 |
| 未払利息 | 4,383 | 4,615 |
| その他未払費用 | 121,094 | 167,349 |
| 流動負債合計 | 47,924,859 | 71,497,329 |
| 負債合計 | 47,924,859 | 71,497,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,805,595,377 | 6,593,020,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,263,172 | 84,160,467 |
| 元本等合計 | 7,431,332,205 | 6,677,180,742 |
| 純資産合計 | 7,431,332,205 | 6,677,180,742 |
| 負債純資産合計 | 7,479,257,064 | 6,748,678,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
