有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2023年11月13日現在) | 特定20期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,532,319 | 6,367,286 |
| コール・ローン | 19,790,490 | 34,737,651 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,812,128 | 3,326,519,758 |
| 未収入金 | 326,670,000 | 330,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,601,804,937 | 3,697,624,695 |
| 資産合計 | 3,601,804,937 | 3,697,624,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,808,122 | 240,706,279 |
| 未払解約金 | 34,762,964 | 2,928,057 |
| 未払受託者報酬 | 282,502 | 305,972 |
| 未払委託者報酬 | 9,040,458 | 9,791,720 |
| その他未払費用 | 58,105 | 45,855 |
| 流動負債合計 | 332,952,151 | 253,777,883 |
| 負債合計 | 332,952,151 | 253,777,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,173,715,635 | 3,343,142,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,137,151 | 100,704,048 |
| (分配準備積立金) | 67,057,643 | 35,793,246 |
| 元本等合計 | 3,268,852,786 | 3,443,846,812 |
| 純資産合計 | 3,268,852,786 | 3,443,846,812 |
| 負債純資産合計 | 3,601,804,937 | 3,697,624,695 |
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