有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成28年 5月13日現在) | 特定5期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,818,147 | 122,015,509 |
| コール・ローン | 35,763,296 | - |
| 親投資信託受益証券 | 7,259,428,574 | 7,916,089,269 |
| 未収入金 | - | 1,040,000 |
| 流動資産合計 | 7,298,010,017 | 8,039,144,778 |
| 資産合計 | 7,298,010,017 | 8,039,144,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,864,330 | 5,282,707 |
| 未払受託者報酬 | 569,363 | 624,811 |
| 未払委託者報酬 | 18,219,475 | 19,993,940 |
| 未払利息 | 102 | - |
| その他未払費用 | 211,380 | 127,402 |
| 流動負債合計 | 25,864,650 | 26,028,860 |
| 負債合計 | 25,864,650 | 26,028,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,814,972,669 | 8,979,715,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,542,827,302 | △966,599,092 |
| 元本等合計 | 7,272,145,367 | 8,013,115,918 |
| 純資産合計 | 7,272,145,367 | 8,013,115,918 |
| 負債純資産合計 | 7,298,010,017 | 8,039,144,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
