- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/14-2026/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2025年11月13日現在) | 特定24期 (2026年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 613,036 | - |
| コール・ローン | 9,012,899 | 13,871,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,299,606 | 2,761,592,440 |
| 未収入金 | 177,090,000 | 8,020,000 |
| 流動資産合計 | 3,150,015,541 | 2,783,483,688 |
| 資産合計 | 3,150,015,541 | 2,783,483,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,675,958 | - |
| 未払解約金 | 6,207,664 | 5,025,438 |
| 未払受託者報酬 | 258,147 | 230,194 |
| 未払委託者報酬 | 8,261,066 | 7,366,839 |
| その他未払費用 | 38,680 | 34,490 |
| 流動負債合計 | 176,441,515 | 12,656,961 |
| 負債合計 | 176,441,515 | 12,656,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,836,420,329 | 2,884,883,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,153,697 | △114,057,248 |
| (分配準備積立金) | 96,040,338 | 89,679,388 |
| 元本等合計 | 2,973,574,026 | 2,770,826,727 |
| 純資産合計 | 2,973,574,026 | 2,770,826,727 |
| 負債純資産合計 | 3,150,015,541 | 2,783,483,688 |
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