有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/14-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2022年 5月13日現在) | 特定17期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,196,349 | 162,155,187 |
| コール・ローン | 685,338,538 | 706,264,260 |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,931,807 | 2,536,645,260 |
| 未収入金 | - | 16,320,000 |
| 流動資産合計 | 3,180,466,694 | 3,421,384,707 |
| 資産合計 | 3,180,466,694 | 3,421,384,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,000 | 26,840,190 |
| 未払受託者報酬 | 250,228 | 281,716 |
| 未払委託者報酬 | 8,007,674 | 9,015,754 |
| その他未払費用 | 61,100 | 77,268 |
| 流動負債合計 | 8,372,002 | 36,214,928 |
| 負債合計 | 8,372,002 | 36,214,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,165,321,895 | 3,338,597,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,772,797 | 46,572,564 |
| (分配準備積立金) | 160,689,177 | 171,067,393 |
| 元本等合計 | 3,172,094,692 | 3,385,169,779 |
| 純資産合計 | 3,172,094,692 | 3,385,169,779 |
| 負債純資産合計 | 3,180,466,694 | 3,421,384,707 |
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