有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成27年11月13日現在) | 特定4期 (平成28年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,818,147 |
| コール・ローン | 1,891,649,922 | 35,763,296 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,020,995 | 7,259,428,574 |
| 未収利息 | 518 | - |
| 流動資産合計 | 8,031,671,435 | 7,298,010,017 |
| 資産合計 | 8,031,671,435 | 7,298,010,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,190,028 | 6,864,330 |
| 未払受託者報酬 | 625,207 | 569,363 |
| 未払委託者報酬 | 20,006,565 | 18,219,475 |
| 未払利息 | - | 102 |
| その他未払費用 | 125,012 | 211,380 |
| 流動負債合計 | 31,946,812 | 25,864,650 |
| 負債合計 | 31,946,812 | 25,864,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,010,136,845 | 8,814,972,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,412,222 | △1,542,827,302 |
| 元本等合計 | 7,999,724,623 | 7,272,145,367 |
| 純資産合計 | 7,999,724,623 | 7,272,145,367 |
| 負債純資産合計 | 8,031,671,435 | 7,298,010,017 |
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