- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2020年11月13日現在) | 特定14期 (2021年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,630,660 | 218,125,785 |
| 親投資信託受益証券 | 3,761,454,136 | 3,161,336,500 |
| 未収入金 | 12,010,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,801,094,796 | 3,379,462,285 |
| 資産合計 | 3,801,094,796 | 3,379,462,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 134,927,363 |
| 未払解約金 | 13,234,206 | 2,782,558 |
| 未払受託者報酬 | 310,252 | 272,125 |
| 未払委託者報酬 | 9,928,231 | 8,707,885 |
| 未払利息 | 71 | 597 |
| その他未払費用 | 62,197 | 55,978 |
| 流動負債合計 | 23,534,957 | 146,746,506 |
| 負債合計 | 23,534,957 | 146,746,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,440,259 | 3,137,845,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,880,420 | 94,870,116 |
| 元本等合計 | 3,777,559,839 | 3,232,715,779 |
| 純資産合計 | 3,777,559,839 | 3,232,715,779 |
| 負債純資産合計 | 3,801,094,796 | 3,379,462,285 |
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