有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2023年 5月15日現在) | 特定19期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,499,835 | 15,532,319 |
| コール・ローン | 761,650,150 | 19,790,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,447,502,415 | 3,239,812,128 |
| 未収入金 | - | 326,670,000 |
| 流動資産合計 | 3,329,652,400 | 3,601,804,937 |
| 資産合計 | 3,329,652,400 | 3,601,804,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 288,808,122 |
| 未払解約金 | 20,714,916 | 34,762,964 |
| 未払受託者報酬 | 269,252 | 282,502 |
| 未払委託者報酬 | 8,616,733 | 9,040,458 |
| その他未払費用 | 55,976 | 58,105 |
| 流動負債合計 | 29,656,877 | 332,952,151 |
| 負債合計 | 29,656,877 | 332,952,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,386,513 | 3,173,715,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,609,010 | 95,137,151 |
| (分配準備積立金) | 186,869,127 | 67,057,643 |
| 元本等合計 | 3,299,995,523 | 3,268,852,786 |
| 純資産合計 | 3,299,995,523 | 3,268,852,786 |
| 負債純資産合計 | 3,329,652,400 | 3,601,804,937 |
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