有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定15期 (2021年11月15日現在) | 特定16期 (2022年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,679,878 | 119,196,349 |
| コール・ローン | 33,563,418 | 685,338,538 |
| 親投資信託受益証券 | 3,041,318,908 | 2,375,931,807 |
| 未収入金 | 45,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,125,562,204 | 3,180,466,694 |
| 資産合計 | 3,125,562,204 | 3,180,466,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,681,633 | - |
| 未払解約金 | 4,083,295 | 53,000 |
| 未払受託者報酬 | 261,116 | 250,228 |
| 未払委託者報酬 | 8,356,264 | 8,007,674 |
| その他未払費用 | 53,496 | 61,100 |
| 流動負債合計 | 68,435,804 | 8,372,002 |
| 負債合計 | 68,435,804 | 8,372,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,612,305 | 3,165,321,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,514,095 | 6,772,797 |
| (分配準備積立金) | 153,014,196 | 160,689,177 |
| 元本等合計 | 3,057,126,400 | 3,172,094,692 |
| 純資産合計 | 3,057,126,400 | 3,172,094,692 |
| 負債純資産合計 | 3,125,562,204 | 3,180,466,694 |
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