有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月1日-平成27年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	264,633	12,260.93	12,106.43	-	2.96%
	アメリカ	医薬品		3,244,648,956	3,203,762,213	-
2	BIOGEN IDEC INC	株式	69,205	41,819.11	41,771.81	-	2.67%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,894,091,680	2,890,818,284	-
3	AMGEN INC	株式	152,051	18,869.32	18,490.75	-	2.60%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,869,099,615	2,811,537,408	-
4	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	株式	141,449	18,826.63	19,098.55	-	2.50%
	カナダ	医薬品		2,663,009,118	2,701,471,859	-
5	PHARMACYCLICS INC	株式	131,030	18,442.26	19,803.32	-	2.40%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,416,490,638	2,594,830,002	-
6	CELGENE CORP	株式	173,952	14,626.65	14,292.87	-	2.30%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,544,336,264	2,486,274,626	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	65,687	31,060.69	32,434.04	-	1.97%
	スイス	医薬品		2,040,284,200	2,130,495,113	-
8	ENDO INTERNATIONAL PLC	株式	219,185	9,462.40	9,653.92	-	1.96%
	アイルランド	医薬品		2,074,017,283	2,115,996,647	-
9	MALLINCKRODT PLC	株式	159,178	12,445.62	12,858.50	-	1.89%
	アイルランド	医薬品		1,981,068,987	2,046,791,108	-
10	AETNA INC	株式	184,138	11,365.00	11,069.38	-	1.88%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,092,729,751	2,038,293,954	-
11	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	1,159,089	1,765.38	1,756.01	-	1.88%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		2,046,241,530	2,035,374,772	-
12	ACTAVIS PLC	株式	62,657	32,869.37	32,311.81	-	1.87%
	アイルランド	医薬品		2,059,496,395	2,024,561,235	-
13	GILEAD SCIENCES INC	株式	162,122	12,433.63	12,319.28	-	1.85%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,015,765,580	1,997,227,122	-
14	HCA HOLDINGS INC	株式	227,994	8,326.31	8,536.46	-	1.80%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,898,349,575	1,946,263,371	-
15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	259,587	7,342.93	7,229.80	-	1.74%
	アメリカ	医薬品		1,906,130,817	1,876,763,390	-
16	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	157,074	10,829.07	11,679.84	-	1.70%
	スイス	医薬品		1,700,966,484	1,834,600,758	-
17	ZIMMER HOLDINGS INC	株式	137,047	13,969.04	13,305.48	-	1.69%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,914,415,186	1,823,477,488	-
18	OVASCIENCE INC	株式	335,688	5,844.80	5,404.02	-	1.68%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,962,031,069	1,814,066,344	-
19	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	264,159	6,916.67	6,806.46	-	1.66%
	イスラエル	医薬品		1,827,102,529	1,797,990,308	-
20	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	株式	103,575	14,898.31	15,980.30	-	1.53%
	アメリカ	医薬品		1,543,093,235	1,655,160,090	-
21	SHIRE PLC-ADR	株式	62,408	25,283.14	26,271.60	-	1.52%
	ジャージィー	医薬品		1,577,870,214	1,639,558,168	-
22	ELI LILLY & CO	株式	189,407	8,567.96	8,527.00	-	1.49%
	アメリカ	医薬品		1,622,832,228	1,615,074,909	-
23	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	70,645	21,325.46	22,236.91	-	1.45%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,506,537,633	1,570,926,683	-
24	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	株式	779,102	1,892.00	1,896.72	-	1.37%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,474,060,984	1,477,746,136	-
25	BAYER AG	株式	83,109	16,480.62	17,237.04	-	1.32%
	ドイツ	医薬品		1,369,688,512	1,432,553,988	-
26	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	株式	145,774	10,049.36	9,729.60	-	1.31%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,464,935,800	1,418,324,168	-
27	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	68,469	20,834.82	20,347.27	-	1.29%
	アイルランド	医薬品		1,426,539,401	1,393,157,743	-
28	DYAX CORP	株式	739,299	1,845.72	1,867.16	-	1.28%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,364,544,766	1,380,395,065	-
29	CATAMARAN CORP	株式	227,879	6,139.57	6,002.36	-	1.26%
	カナダ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,399,079,232	1,367,814,073	-
30	ABBVIE INC	株式	180,085	7,447.38	7,463.93	-	1.24%
	アメリカ	医薬品		1,341,162,327	1,344,143,634	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	95.99%
合計	95.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	36.20%
バイオテクノロジー		34.19%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13.01%
ヘルスケア機器・用品		7.75%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.79%
ヘルスケア・テクノロジー		1.55%
保険		1.05%
食品		0.46%
合計		95.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。