有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELI LILLY & CO	株式	26,617	166,768.43	157,369.35	-	9.04
	アメリカ	医薬品		4,438,875,476	4,188,700,052	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	83,532	33,633.56	34,925.38	-	6.29
	アメリカ	医薬品		2,809,478,895	2,917,386,959	-
3	ASTRAZENECA PLC	株式	68,617	28,750.74	28,500.20	-	4.22
	イギリス	医薬品		1,972,790,009	1,955,598,497	-
4	ABBVIE INC	株式	45,330	33,558.78	33,871.27	-	3.31
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,521,219,569	1,535,384,841	-
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	31,542	53,800.13	44,913.28	-	3.06
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,696,963,838	1,416,654,721	-
6	NOVARTIS AG ADR	株式	53,867	22,339.47	22,881.51	-	2.66
	スイス	医薬品		1,203,360,558	1,232,558,331	-
7	ARGENX SE ADR	株式	9,417	127,425.90	130,260.65	-	2.65
	オランダ	バイオテクノロジー		1,199,969,760	1,226,664,590	-
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,406	98,133.66	90,991.30	-	2.43
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,217,446,253	1,128,838,137	-
9	ABBOTT LABORATORIES	株式	68,624	16,669.09	16,301.78	-	2.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,143,899,784	1,118,693,995	-
10	PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	株式	23,134	46,842.07	48,292.26	-	2.41
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,083,644,463	1,117,193,253	-
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,969	69,632.32	69,507.56	-	2.39
	スイス	医薬品		1,111,958,642	1,109,966,385	-
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	72,571	14,048.04	14,187.42	-	2.22
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,019,480,709	1,029,595,822	-
13	AMGEN INC	株式	19,290	53,344.72	52,696.16	-	2.19
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,029,019,766	1,016,508,934	-
14	BRIDGEBIO PHARMA INC	株式	81,110	12,256.86	12,154.50	-	2.13
	アメリカ	バイオテクノロジー		994,154,569	985,851,981	-
15	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	12,572	80,797.96	77,990.13	-	2.11
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,015,791,999	980,491,952	-
16	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	13,247	71,853.26	73,092.98	-	2.09
	アメリカ	バイオテクノロジー		951,840,156	968,262,822	-
17	REVOLUTION MEDICINES INC	株式	63,849	18,080.38	15,089.41	-	2.08
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,154,414,226	963,443,866	-
18	SANOFI	株式	64,108	14,618.76	14,133.38	-	1.95
	フランス	医薬品		937,179,572	906,063,289	-
19	HCA HEALTHCARE INC	株式	12,123	72,039.79	74,145.55	-	1.94
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		873,338,438	898,866,621	-
20	STRYKER CORP	株式	14,465	55,088.34	54,441.73	-	1.70
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		796,852,962	787,499,740	-
21	DANAHER CORP	株式	23,076	36,849.69	33,746.80	-	1.68
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		850,343,586	778,741,369	-
22	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	20,825	35,206.34	34,412.15	-	1.55
	デンマーク	バイオテクノロジー		733,172,113	716,633,169	-
23	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	株式	45,222	14,768.00	15,814.68	-	1.54
	アメリカ	バイオテクノロジー		667,838,899	715,171,784	-
24	CVS HEALTH CORP	株式	59,197	12,602.50	11,438.45	-	1.46
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		746,030,346	677,121,948	-
25	MCKESSON CORP	株式	4,638	125,633.21	126,354.61	-	1.26
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		582,686,839	586,032,718	-
26	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	113,295	4,865.29	5,081.53	-	1.24
	イスラエル	医薬品		551,213,376	575,712,643	-
27	GLOBUS MEDICAL INC	株式	41,464	14,523.95	13,863.20	-	1.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		602,221,146	574,823,940	-
28	PTC THERAPEUTICS INC	株式	48,611	11,693.57	11,744.23	-	1.23
	アメリカ	バイオテクノロジー		568,436,335	570,898,949	-
29	ELEVANCE HEALTH INC	株式	10,669	56,766.70	53,316.94	-	1.23
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		605,643,933	568,838,505	-
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	26,446	20,231.79	21,443.25	-	1.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		535,050,060	567,088,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	0.38
バイオテクノロジー	外国	34.17
医薬品		31.25
ヘルスケア機器・用品		16.74
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10.45
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.76
ヘルスケア・テクノロジー		0.31
合計		98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。