有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELI LILLY & CO	株式	31,748	115,996.53	113,548.35	-	8.60
	アメリカ	医薬品		3,682,657,998	3,604,933,053	-
2	ASTRAZENECA PLC	株式	82,605	20,489.71	22,757.99	-	4.49
	イギリス	医薬品		1,692,552,791	1,879,923,879	-
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	37,253	42,595.57	39,743.71	-	3.53
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,586,812,795	1,480,572,637	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	58,365	25,087.06	24,986.97	-	3.48
	アメリカ	医薬品		1,464,206,414	1,458,364,585	-
5	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	88,298	15,411.07	15,948.87	-	3.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,360,766,870	1,408,253,888	-
6	ABBOTT LABORATORIES	株式	70,631	18,784.26	19,204.08	-	3.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,326,751,629	1,356,403,692	-
7	SANOFI	株式	86,259	14,120.32	14,602.53	-	3.01
	フランス	医薬品		1,218,005,152	1,259,600,497	-
8	AMGEN INC	株式	25,046	45,667.02	45,021.66	-	2.69
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,143,776,410	1,127,612,604	-
9	ABBVIE INC	株式	39,517	27,958.33	28,281.02	-	2.67
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,104,829,486	1,117,581,102	-
10	ARGENX SE ADR	株式	12,484	85,336.04	89,468.17	-	2.66
	オランダ	バイオテクノロジー		1,065,335,244	1,116,920,722	-
11	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	15,104	70,232.72	70,087.81	-	2.53
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,060,795,013	1,058,606,318	-
12	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	14,766	63,882.15	71,300.85	-	2.51
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		943,283,853	1,052,828,486	-
13	NOVARTIS AG ADR	株式	60,398	17,453.23	17,423.35	-	2.51
	スイス	医薬品		1,054,140,409	1,052,335,837	-
14	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	12,002	76,242.53	74,771.18	-	2.14
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		915,062,957	897,403,809	-
15	MEDTRONIC PLC	株式	62,131	13,692.07	13,690.09	-	2.03
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		850,702,506	850,579,578	-
16	DANAHER CORP	株式	27,742	28,381.18	30,474.06	-	2.02
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		787,350,856	845,411,541	-
17	HCA HEALTHCARE INC	株式	14,941	52,399.75	53,042.41	-	1.89
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		782,904,744	792,506,698	-
18	SOLENO THERAPEUTICS INC	株式	58,163	12,850.64	12,677.98	-	1.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		747,432,238	737,389,486	-
19	STRYKER CORP	株式	12,320	59,031.45	59,817.24	-	1.76
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		727,267,568	736,948,518	-
20	BRIDGEBIO PHARMA INC	株式	99,872	6,837.58	6,815.17	-	1.62
	アメリカ	バイオテクノロジー		682,882,819	680,644,838	-
21	CVS HEALTH CORP	株式	71,431	9,135.49	9,306.99	-	1.59
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		652,557,199	664,808,102	-
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	13,790	46,657.84	47,667.75	-	1.57
	スイス	医薬品		643,411,641	657,338,300	-
23	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	25,317	24,730.02	24,915.26	-	1.50
	デンマーク	バイオテクノロジー		626,089,931	630,779,743	-
24	AKERO THERAPEUTICS INC	株式	84,204	7,750.35	7,128.89	-	1.43
	アメリカ	バイオテクノロジー		652,610,740	600,281,120	-
25	MCKESSON CORP	株式	5,579	105,987.72	106,801.89	-	1.42
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		591,305,508	595,847,793	-
26	AVIDITY BIOSCIENCES INC	株式	104,711	5,009.04	5,509.50	-	1.38
	アメリカ	バイオテクノロジー		524,502,289	576,905,589	-
27	CENCORA INC	株式	10,718	43,766.78	43,592.00	-	1.11
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		469,092,436	467,219,077	-
28	REVOLUTION MEDICINES INC	株式	81,136	5,713.18	5,529.67	-	1.07
	アメリカ	バイオテクノロジー		463,545,018	448,655,374	-
29	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	株式	10,317	46,818.82	43,305.17	-	1.07
	アメリカ	バイオテクノロジー		483,029,827	446,779,471	-
30	DEXCOM INC	株式	32,676	12,716.07	13,304.67	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		415,510,525	434,743,508	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.02
精密機器		0.19
バイオテクノロジー	外国	33.50
医薬品		27.69
ヘルスケア機器・用品		19.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11.02
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.11
合計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。