有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	34,197	53,237.46	53,801.96	-	5.32
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,820,561,583	1,839,865,844	-
2	ASTRAZENECA PLC	株式	109,224	13,541.09	13,564.30	-	4.28
	イギリス	医薬品		1,479,012,494	1,481,547,365	-
3	ABBVIE INC	株式	74,941	15,235.77	15,921.48	-	3.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,141,783,929	1,193,171,992	-
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,049	44,720.59	44,075.79	-	2.94
	スイス	医薬品		1,030,765,109	1,015,903,114	-
5	ABBOTT LABORATORIES	株式	66,682	14,525.81	14,470.40	-	2.79
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		968,610,409	964,915,479	-
6	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	14,387	66,993.29	66,035.14	-	2.75
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		963,832,538	950,047,605	-
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	171,122	4,960.45	4,933.90	-	2.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		848,843,288	844,299,794	-
8	ELI LILLY & CO	株式	29,059	28,058.84	28,294.34	-	2.38
	アメリカ	医薬品		815,362,017	822,205,342	-
9	DANAHER CORP	株式	25,305	32,375.14	32,451.33	-	2.37
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		819,253,120	821,181,118	-
10	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	29,095	26,329.55	28,054.22	-	2.36
	アメリカ	バイオテクノロジー		766,058,408	816,237,786	-
11	MERCK & CO.INC.	株式	84,903	9,232.89	9,339.09	-	2.29
	アメリカ	医薬品		783,900,161	792,917,267	-
12	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	103,205	7,335.05	7,493.21	-	2.23
	アメリカ	医薬品		757,014,619	773,336,779	-
13	NOVARTIS AG ADR	株式	77,957	10,046.74	9,917.45	-	2.23
	スイス	医薬品		783,213,959	773,134,680	-
14	SANOFI	株式	62,871	11,706.85	12,127.49	-	2.20
	フランス	医薬品		736,021,626	762,467,524	-
15	HUMANA INC	株式	15,561	43,318.85	44,580.61	-	2.00
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		674,084,780	693,719,015	-
16	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	76,957	7,326.97	8,045.01	-	1.79
	アメリカ	バイオテクノロジー		563,862,153	619,120,111	-
17	ANTHEM INC	株式	12,070	50,973.68	51,034.86	-	1.78
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		615,252,394	615,990,876	-
18	CENTENE CORP	株式	64,411	8,905.04	8,920.04	-	1.66
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		573,582,634	574,549,263	-
19	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	10,532	53,423.32	53,559.54	-	1.63
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		562,654,439	564,089,100	-
20	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	42,612	13,004.31	12,106.19	-	1.49
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		554,139,913	515,869,087	-
21	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	55,470	8,669.54	8,857.71	-	1.42
	アメリカ	バイオテクノロジー		480,899,605	491,337,240	-
22	MEDTRONIC PLC	株式	40,661	12,190.46	11,905.32	-	1.40
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		495,676,456	484,082,509	-
23	NOVO NORDISK A/S-B	株式	43,359	10,915.17	11,046.58	-	1.38
	デンマーク	医薬品		473,271,159	478,968,705	-
24	HORIZON PHARMA PLC	株式	45,196	9,978.38	10,544.28	-	1.38
	アイルランド	バイオテクノロジー		450,983,291	476,559,712	-
25	PFIZER INC	株式	70,575	6,118.64	6,271.85	-	1.28
	アメリカ	医薬品		431,823,600	442,636,180	-
26	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	30,829	12,464.05	13,825.09	-	1.23
	デンマーク	バイオテクノロジー		384,254,407	426,213,835	-
27	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	40,664	9,778.22	9,946.31	-	1.17
	アメリカ	バイオテクノロジー		397,621,554	404,456,766	-
28	IQVIA HOLDINGS INC	株式	13,706	27,815.26	27,569.38	-	1.09
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		381,236,063	377,865,933	-
29	アステラス製薬	株式	202,200	1,925.50	1,850.50	-	1.08
	日本	医薬品		389,336,100	374,171,100	-
30	ARENA PHARMACEUTICALS INC	株式	35,047	10,445.01	10,532.74	-	1.07
	アメリカ	バイオテクノロジー		366,066,307	369,141,135	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.36
合計	96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.66
医薬品	外国	27.73
バイオテクノロジー		27.21
ヘルスケア機器・用品		19.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11.87
ライフサイエンス・ツール/サービス		8.44
ヘルスケア・テクノロジー		0.29
合計		96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。