有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	34,618	70,238.50	72,889.96	-	6.52
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,431,516,737	2,523,304,943	-
2	ASTRAZENECA PLC	株式	97,904	17,655.46	17,811.58	-	4.51
	イギリス	医薬品		1,728,540,605	1,743,825,124	-
3	ABBVIE INC	株式	72,128	19,990.13	20,157.84	-	3.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,441,848,403	1,453,945,224	-
4	ELI LILLY & CO	株式	24,778	44,244.68	44,528.98	-	2.85
	アメリカ	医薬品		1,096,294,890	1,103,339,264	-
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	13,197	75,682.91	80,448.32	-	2.74
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		998,787,448	1,061,676,484	-
6	MERCK & CO.INC.	株式	80,876	12,130.75	12,106.82	-	2.53
	アメリカ	医薬品		981,087,316	979,151,449	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	21,034	45,885.92	45,741.94	-	2.49
	スイス	医薬品		965,164,645	962,136,123	-
8	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	95,225	9,826.54	10,055.36	-	2.47
	アメリカ	医薬品		935,732,805	957,522,322	-
9	ABBOTT LABORATORIES	株式	62,503	14,698.79	14,855.55	-	2.40
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		918,718,909	928,517,041	-
10	DANAHER CORP	株式	23,543	36,887.61	38,903.63	-	2.37
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		868,445,231	915,908,304	-
11	SANOFI	株式	64,820	13,377.48	13,532.85	-	2.27
	フランス	医薬品		867,128,456	877,199,337	-
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	157,632	5,145.24	5,540.54	-	2.26
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		811,054,892	873,367,599	-
13	NOVARTIS AG ADR	株式	74,155	11,560.77	11,746.06	-	2.25
	スイス	医薬品		857,288,955	871,029,717	-
14	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	22,762	37,748.24	37,801.18	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		859,225,478	860,430,463	-
15	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	71,984	11,309.17	11,567.03	-	2.15
	アメリカ	バイオテクノロジー		814,079,342	832,641,613	-
16	HUMANA INC	株式	11,790	65,742.36	65,152.58	-	1.98
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		775,102,491	768,148,990	-
17	CENTENE CORP	株式	60,742	12,245.38	12,431.23	-	1.95
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		743,808,886	755,097,985	-
18	ELEVANCE HEALTH INC	株式	11,351	61,881.70	64,038.01	-	1.88
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		702,419,196	726,895,511	-
19	NOVO NORDISK A/S-B	株式	40,372	15,500.50	15,587.33	-	1.63
	デンマーク	医薬品		625,786,509	629,291,767	-
20	ARGENX SE ADR	株式	11,358	48,038.47	50,205.49	-	1.47
	オランダ	バイオテクノロジー		545,621,015	570,233,974	-
21	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	38,323	13,817.69	14,442.30	-	1.43
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		529,535,609	553,472,527	-
22	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	43,028	12,824.76	12,639.87	-	1.41
	アメリカ	バイオテクノロジー		551,823,810	543,868,713	-
23	HORIZON PHARMA PLC	株式	45,137	11,158.27	11,268.20	-	1.31
	アイルランド	バイオテクノロジー		503,651,126	508,612,883	-
24	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	42,932	11,479.59	11,721.83	-	1.30
	アメリカ	バイオテクノロジー		492,842,090	503,241,983	-
25	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	23,667	21,219.45	21,233.38	-	1.30
	アイルランド	医薬品		502,200,784	502,530,437	-
26	PFIZER INC	株式	69,899	6,898.93	6,827.41	-	1.23
	アメリカ	医薬品		482,228,617	477,229,774	-
27	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	11,737	35,771.48	37,993.67	-	1.15
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		419,849,915	445,931,734	-
28	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,788	23,168.73	23,449.06	-	1.14
	アメリカ	医薬品		435,294,260	440,560,976	-
29	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	22,218	19,191.21	19,595.17	-	1.13
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		426,390,466	435,365,658	-
30	ORGANON & CO	株式	96,631	4,304.90	4,368.09	-	1.09
	アメリカ	医薬品		415,987,552	422,093,339	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.61
医薬品	外国	29.69
バイオテクノロジー		26.82
ヘルスケア機器・用品		16.55
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		14.23
ライフサイエンス・ツール/サービス		8.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.21
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。