有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ELI LILLY & CO	株式	211,273	9,330.95	9,170.08	-	3.50%
	アメリカ	医薬品		1,971,379,069	1,937,391,368	-
2	SANOFI	株式	168,258	10,572.67	10,578.14	-	3.21%
	フランス	医薬品		1,778,936,921	1,779,857,269	-
3	SHIRE PLC-ADR	株式	92,617	18,100.71	18,570.80	-	3.11%
	ジャージィー	バイオテクノロジー		1,676,433,504	1,719,971,922	-
4	AETNA INC	株式	95,314	17,249.41	17,136.25	-	2.95%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,644,110,665	1,633,324,675	-
5	CELGENE CORP	株式	107,490	15,196.76	14,797.93	-	2.87%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,633,500,680	1,590,630,033	-
6	ASTRAZENECA PLC	株式	227,951	7,298.71	6,495.48	-	2.67%
	イギリス	医薬品		1,663,748,672	1,480,652,551	-
7	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	25,350	56,924.76	56,136.14	-	2.57%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,443,042,879	1,423,051,364	-
8	ALLERGAN PLC	株式	47,845	27,700.70	27,919.65	-	2.41%
	アイルランド	医薬品		1,325,340,461	1,335,815,821	-
9	MEDTRONIC PLC	株式	127,738	9,398.71	9,301.40	-	2.15%
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,200,573,644	1,188,142,424	-
10	ANTHEM INC	株式	56,769	21,039.25	20,722.62	-	2.12%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,194,377,380	1,176,402,783	-
11	BIOGEN INC	株式	36,434	31,219.93	31,719.00	-	2.09%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,137,467,227	1,155,650,191	-
12	NOVARTIS AG ADR	株式	120,181	9,375.34	9,352.16	-	2.03%
	スイス	医薬品		1,126,738,194	1,123,952,241	-
13	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	374,521	3,047.85	2,980.55	-	2.02%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,141,486,629	1,116,279,877	-
14	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	70,034	14,543.02	15,227.19	-	1.93%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,018,506,317	1,066,421,479	-
15	HUMANA INC	株式	39,487	26,032.18	25,720.37	-	1.83%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,027,932,992	1,015,620,566	-
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	51,717	20,098.33	19,418.28	-	1.81%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,039,425,591	1,004,255,678	-
17	PFIZER INC	株式	255,291	3,693.86	3,658.10	-	1.69%
	アメリカ	医薬品		943,009,690	933,880,645	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,398	27,833.36	27,666.82	-	1.67%
	スイス	医薬品		929,578,753	924,016,621	-
19	ATHENAHEALTH INC	株式	57,020	17,206.87	15,441.27	-	1.59%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		981,136,041	880,461,529	-
20	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	株式	67,877	13,727.69	12,304.02	-	1.51%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		931,794,986	835,160,304	-
21	AMGEN INC	株式	42,670	19,886.24	19,260.48	-	1.48%
	アメリカ	バイオテクノロジー		848,546,265	821,845,065	-
22	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	122,385	6,914.02	6,701.55	-	1.48%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		846,172,823	820,169,869	-
23	GILEAD SCIENCES INC	株式	93,001	8,139.63	8,379.97	-	1.41%
	アメリカ	バイオテクノロジー		756,994,188	779,346,426	-
24	武田薬品工業	株式	130,600	5,679.91	5,832.00	-	1.38%
	日本	医薬品		741,796,961	761,659,200	-
25	STERIS PLC	株式	81,560	9,067.13	9,034.35	-	1.33%
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		739,515,648	736,841,953	-
26	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	41,402	17,779.37	17,302.87	-	1.29%
	アイルランド	医薬品		736,101,515	716,373,837	-
27	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	株式	69,993	10,056.75	10,003.22	-	1.26%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		703,902,323	700,155,902	-
28	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	122,782	5,197.56	5,457.91	-	1.21%
	アメリカ	バイオテクノロジー		638,167,567	670,133,228	-
29	ENVISION HEALTHCARE CORP	株式	106,457	6,902.78	6,197.25	-	1.19%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		734,849,812	659,741,281	-
30	NOVO NORDISK A/S-B	株式	136,675	4,765.21	4,621.60	-	1.14%
	デンマーク	医薬品		651,286,071	631,657,180	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	95.96%
合計	95.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	1.88%
バイオテクノロジー	外国	32.67%
医薬品		24.71%
ヘルスケア機器・用品		16.65%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		14.49%
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.08%
ヘルスケア・テクノロジー		1.59%
専門サービス		0.90%
合計		95.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。