有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASTRAZENECA PLC	株式	133,768	11,140.69	10,956.42	-	3.65
	イギリス	医薬品		1,490,268,468	1,465,619,407	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	37,916	36,292.88	35,329.91	-	3.34
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,376,081,167	1,339,568,943	-
3	ABBVIE INC	株式	113,943	11,573.91	10,887.86	-	3.09
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,318,766,321	1,240,595,523	-
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	32,181	37,417.89	37,250.20	-	2.99
	スイス	医薬品		1,204,145,228	1,198,748,831	-
5	NOVARTIS AG ADR	株式	122,951	10,119.91	9,699.92	-	2.97
	スイス	医薬品		1,244,254,211	1,192,615,257	-
6	MERCK & CO.INC.	株式	142,428	8,457.39	8,141.08	-	2.89
	アメリカ	医薬品		1,204,569,444	1,159,517,970	-
7	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	18,198	53,736.95	51,872.23	-	2.35
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		977,905,039	943,970,848	-
8	ABBOTT LABORATORIES	株式	74,551	11,830.90	12,578.34	-	2.34
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		882,005,667	937,728,362	-
9	ELI LILLY & CO	株式	42,274	21,537.50	21,953.33	-	2.31
	アメリカ	医薬品		910,476,579	928,055,393	-
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	240,017	3,867.64	3,796.80	-	2.27
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		928,301,203	911,297,313	-
11	HUMANA INC	株式	21,369	42,236.41	40,725.25	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		902,550,024	870,258,063	-
12	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	129,267	6,742.61	6,508.05	-	2.10
	アメリカ	医薬品		871,598,001	841,277,288	-
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	32,643	24,759.94	24,034.57	-	1.95
	アメリカ	バイオテクノロジー		808,238,735	784,560,768	-
14	SANOFI	株式	75,641	10,299.76	10,003.30	-	1.88
	フランス	医薬品		779,084,689	756,659,857	-
15	MEDTRONIC PLC	株式	63,014	12,177.18	11,991.16	-	1.88
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		767,333,222	755,611,561	-
16	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	63,074	12,210.70	11,694.44	-	1.84
	アメリカ	バイオテクノロジー		770,178,151	737,615,512	-
17	DANAHER CORP	株式	29,498	24,854.90	23,880.99	-	1.75
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		733,170,059	704,441,549	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	34,303	17,097.17	17,673.83	-	1.51
	アメリカ	医薬品		586,484,254	606,265,623	-
19	ILLUMINA INC	株式	12,136	42,473.40	45,785.22	-	1.38
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		515,457,214	555,649,497	-
20	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	32,297	16,773.22	16,235.14	-	1.31
	デンマーク	バイオテクノロジー		541,725,003	524,346,549	-
21	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	31,154	16,688.25	16,433.65	-	1.28
	アメリカ	バイオテクノロジー		519,905,901	511,974,218	-
22	IQVIA HOLDINGS INC	株式	27,213	19,376.90	18,666.39	-	1.27
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		527,303,736	507,968,656	-
23	ANTHEM INC	株式	15,943	32,786.83	31,397.28	-	1.25
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		522,720,516	500,566,911	-
24	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	57,437	9,188.11	8,687.51	-	1.24
	アメリカ	バイオテクノロジー		527,737,693	498,984,626	-
25	HORIZON PHARMA PLC	株式	64,123	8,114.92	7,640.62	-	1.22
	アイルランド	医薬品		520,353,490	489,939,630	-
26	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	株式	91,947	5,490.29	5,175.93	-	1.19
	アメリカ	バイオテクノロジー		504,815,753	475,912,081	-
27	CENTENE CORP	株式	74,608	6,422.15	6,349.24	-	1.18
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		479,144,488	473,704,814	-
28	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	53,077	8,932.56	8,711.54	-	1.15
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		474,113,651	462,382,535	-
29	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	48,918	10,205.77	9,416.78	-	1.15
	アメリカ	バイオテクノロジー		499,246,124	460,650,161	-
30	NOVO NORDISK A/S-B	株式	59,401	7,558.46	7,425.71	-	1.10
	デンマーク	医薬品		448,980,292	441,094,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.18
合計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.50
バイオテクノロジー	外国	30.39
医薬品		29.51
ヘルスケア機器・用品		18.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		8.87
ライフサイエンス・ツール/サービス		6.39
ヘルスケア・テクノロジー		1.19
各種金融サービス		0.10
合計		96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。