有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMGEN INC	株式	151,048	17,299.26	17,885.05	-	3.54%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,613,018,835	2,701,502,180	-
2	CELGENE CORP	株式	200,967	11,227.23	11,617.76	-	3.06%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,256,304,419	2,334,788,222	-
3	ELI LILLY & CO	株式	268,318	8,521.24	8,659.55	-	3.05%
	アメリカ	医薬品		2,286,404,492	2,323,513,297	-
4	PFIZER INC	株式	571,872	3,836.39	3,829.08	-	2.87%
	アメリカ	医薬品		2,193,924,479	2,189,744,438	-
5	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	256,163	7,902.50	7,795.99	-	2.62%
	アメリカ	医薬品		2,024,329,542	1,997,046,030	-
6	ALLERGAN PLC	株式	73,429	25,998.49	26,685.57	-	2.57%
	アイルランド	医薬品		1,909,043,239	1,959,495,101	-
7	ASTRAZENECA PLC	株式	278,500	6,346.43	6,913.63	-	2.53%
	イギリス	医薬品		1,767,481,074	1,925,446,818	-
8	AETNA INC	株式	152,423	12,578.43	12,090.79	-	2.42%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,917,242,523	1,842,914,758	-
9	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	315,764	5,714.90	5,721.17	-	2.37%
	イスラエル	医薬品		1,804,561,767	1,806,540,092	-
10	SANOFI	株式	200,136	8,860.88	8,824.46	-	2.32%
	フランス	医薬品		1,773,381,735	1,766,092,987	-
11	SHIRE PLC-ADR	株式	86,114	20,204.22	19,989.12	-	2.26%
	ジャージィー	バイオテクノロジー		1,739,866,700	1,721,343,131	-
12	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	株式	123,519	14,433.97	13,572.51	-	2.20%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,782,870,355	1,676,463,060	-
13	ABBVIE INC	株式	246,157	6,663.04	6,758.06	-	2.18%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,640,153,986	1,663,544,366	-
14	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	626,005	2,497.72	2,541.58	-	2.09%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,563,589,215	1,591,043,540	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	171,470	9,037.55	8,483.08	-	1.91%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,549,668,869	1,454,593,864	-
16	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	32,634	40,863.72	42,920.79	-	1.84%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,333,546,729	1,400,677,282	-
17	HCA HOLDINGS INC	株式	169,069	8,390.14	8,132.22	-	1.80%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,418,513,763	1,374,907,926	-
18	HUMANA INC	株式	75,918	18,372.03	17,982.16	-	1.79%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,394,768,021	1,365,170,245	-
19	ATHENAHEALTH INC	株式	99,709	13,044.14	13,457.64	-	1.76%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		1,300,618,793	1,341,848,783	-
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	50,270	26,636.17	26,177.66	-	1.73%
	スイス	医薬品		1,339,000,422	1,315,951,219	-
21	BIOGEN INC	株式	38,829	30,049.98	30,180.51	-	1.54%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,166,810,968	1,171,879,123	-
22	IMS HEALTH HOLDINGS INC	株式	371,854	2,989.54	3,139.90	-	1.53%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		1,111,674,117	1,167,587,870	-
23	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	83,295	13,136.03	13,616.36	-	1.49%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,094,166,118	1,134,175,372	-
24	ACTELION	株式	61,822	18,287.23	18,287.04	-	1.48%
	スイス	バイオテクノロジー		1,130,553,590	1,130,541,695	-
25	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	123,279	8,965.50	8,856.90	-	1.43%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,105,258,022	1,091,870,317	-
26	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	66,499	14,865.47	15,957.46	-	1.39%
	アイルランド	医薬品		988,539,537	1,061,155,425	-
27	NOVO NORDISK A/S-B	株式	177,966	5,831.38	5,876.34	-	1.37%
	デンマーク	医薬品		1,037,788,917	1,045,789,614	-
28	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	株式	104,016	9,088.71	9,818.61	-	1.34%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		945,371,966	1,021,292,808	-
29	ALDER BIOPHARMACEUTICALS	株式	310,541	2,825.60	3,187.94	-	1.30%
	アメリカ	バイオテクノロジー		877,466,264	989,986,882	-
30	MEDTRONIC PLC	株式	107,460	9,092.92	9,128.39	-	1.29%
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		977,126,118	980,937,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	96.55%
合計	96.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	0.92%
バイオテクノロジー	外国	35.84%
医薬品		30.94%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13.76%
ヘルスケア機器・用品		9.87%
ヘルスケア・テクノロジー		3.29%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.17%
専門サービス		0.76%
合計		96.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。