有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMGEN INC	株式	184,931	18,865.38	17,931.06	-	3.81%
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,488,795,364	3,316,009,689	-
2	ALLERGAN PLC	株式	93,126	36,002.90	34,056.33	-	3.64%
	アイルランド	医薬品		3,352,806,882	3,171,529,899	-
3	ABBVIE INC	株式	408,563	7,110.78	6,750.58	-	3.17%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,905,202,467	2,758,041,097	-
4	CELGENE CORP	株式	211,594	13,104.43	11,749.77	-	2.86%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,772,819,707	2,486,181,404	-
5	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	325,182	7,646.23	7,301.75	-	2.73%
	イスラエル	医薬品		2,486,418,379	2,374,399,847	-
6	SANOFI	株式	220,185	10,071.35	9,916.71	-	2.51%
	フランス	医薬品		2,217,561,080	2,183,511,914	-
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	1,062,349	2,157.32	2,042.70	-	2.49%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		2,291,836,672	2,170,063,489	-
8	AETNA INC	株式	180,728	13,003.19	11,940.74	-	2.48%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,350,041,353	2,158,027,378	-
9	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	283,901	7,782.15	7,392.40	-	2.41%
	アメリカ	医薬品		2,209,362,920	2,098,712,364	-
10	PFIZER INC	株式	537,973	3,711.66	3,650.27	-	2.26%
	アメリカ	医薬品		1,996,775,262	1,963,748,854	-
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	56,963	31,629.06	30,770.68	-	2.01%
	スイス	医薬品		1,801,686,486	1,752,790,358	-
12	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	株式	133,017	12,996.85	13,056.37	-	1.99%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,728,803,199	1,736,720,152	-
13	ASTRAZENECA PLC	株式	223,418	7,569.60	7,545.08	-	1.94%
	イギリス	医薬品		1,691,185,361	1,685,708,448	-
14	GILEAD SCIENCES INC	株式	158,797	11,100.02	10,579.75	-	1.93%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,762,650,367	1,680,032,735	-
15	HCA HOLDINGS INC	株式	197,528	7,955.66	8,159.93	-	1.85%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,571,466,280	1,611,815,383	-
16	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	株式	154,146	10,720.43	10,409.32	-	1.84%
	カナダ	医薬品		1,652,512,044	1,604,555,718	-
17	ELI LILLY & CO	株式	172,284	9,969.35	9,284.02	-	1.84%
	アメリカ	医薬品		1,717,560,804	1,599,488,911	-
18	BIOGEN INC	株式	48,524	32,504.36	32,146.58	-	1.79%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,577,241,584	1,559,880,900	-
19	SHIRE PLC-ADR	株式	74,908	22,030.97	20,203.42	-	1.74%
	ジャージィー	医薬品		1,650,296,267	1,513,397,822	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	120,335	11,694.17	12,361.37	-	1.71%
	アメリカ	医薬品		1,407,218,247	1,487,506,048	-
21	HUMANA INC	株式	74,274	20,091.01	19,313.81	-	1.65%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,492,239,780	1,434,514,466	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	190,723	6,651.87	6,591.66	-	1.44%
	デンマーク	医薬品		1,268,665,746	1,257,181,551	-
23	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	71,273	19,236.46	17,599.88	-	1.44%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,371,040,249	1,254,396,297	-
24	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	株式	146,262	8,730.44	8,443.97	-	1.42%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,276,931,629	1,235,033,139	-
25	ACTELION	株式	72,759	15,828.16	16,070.85	-	1.34%
	スイス	バイオテクノロジー		1,151,641,489	1,169,299,411	-
26	ATHENAHEALTH INC	株式	68,561	17,394.40	16,715.11	-	1.32%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		1,192,577,574	1,146,004,814	-
27	ENDO INTERNATIONAL PLC	株式	172,284	7,076.93	6,641.80	-	1.31%
	アイルランド	医薬品		1,219,243,272	1,144,276,991	-
28	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	22,687	58,379.00	50,174.34	-	1.31%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,324,444,402	1,138,305,380	-
29	ALDER BIOPHARMACEUTICALS	株式	360,171	3,549.95	3,078.55	-	1.27%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,278,589,725	1,108,807,637	-
30	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	247,630	4,359.78	4,315.05	-	1.23%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,079,612,544	1,068,538,060	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	95.45%
合計	95.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	36.66%
バイオテクノロジー		33.66%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13.62%
ヘルスケア機器・用品		8.96%
ヘルスケア・テクノロジー		1.32%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.23%
合計		95.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。