有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MERCK & CO.INC.	株式	175,225	9,777.22	9,433.68	-	4.12
	アメリカ	医薬品		1,713,214,951	1,653,018,330	-
2	NOVARTIS AG ADR	株式	152,199	10,383.60	10,461.03	-	3.97
	スイス	医薬品		1,580,373,932	1,592,159,096	-
3	ABBOTT LABORATORIES	株式	127,425	10,018.25	9,723.78	-	3.09
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,276,575,710	1,239,053,889	-
4	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	173,165	7,353.91	6,959.11	-	3.00
	アメリカ	医薬品		1,273,440,829	1,205,075,772	-
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	39,193	32,782.34	30,643.67	-	2.99
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,284,838,463	1,201,017,703	-
6	ASTRAZENECA PLC	株式	107,552	11,002.41	10,736.68	-	2.88
	イギリス	医薬品		1,183,332,136	1,154,751,461	-
7	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	32,207	37,085.85	34,883.93	-	2.80
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,194,424,067	1,123,506,785	-
8	HUMANA INC	株式	25,065	39,885.42	37,433.75	-	2.34
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		999,728,132	938,277,054	-
9	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	197,518	4,804.09	4,734.29	-	2.33
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		948,894,841	935,108,400	-
10	SANOFI	株式	87,117	10,691.06	10,569.55	-	2.30
	フランス	医薬品		931,373,161	920,788,184	-
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,207	37,160.08	36,788.93	-	2.13
	スイス	医薬品		862,374,162	853,760,860	-
12	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	32,133	25,586.56	25,117.60	-	2.01
	アメリカ	バイオテクノロジー		822,173,144	807,104,117	-
13	ANTHEM INC	株式	27,517	33,100.80	28,997.96	-	1.99
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		910,834,730	797,936,958	-
14	武田薬品工業	株式	183,000	4,364.00	4,227.00	-	1.93
	日本	医薬品		798,612,000	773,541,000	-
15	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	67,559	11,276.56	11,070.68	-	1.86
	アメリカ	バイオテクノロジー		761,833,252	747,924,110	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	44,802	16,168.14	16,398.26	-	1.83
	アメリカ	医薬品		724,365,232	734,674,916	-
17	ABBVIE INC	株式	80,153	9,511.12	8,918.92	-	1.78
	アメリカ	バイオテクノロジー		762,345,009	714,878,739	-
18	DANAHER CORP	株式	37,538	17,860.75	18,436.59	-	1.72
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		670,457,066	692,072,828	-
19	GILEAD SCIENCES INC	株式	95,661	6,917.67	6,983.11	-	1.66
	アメリカ	バイオテクノロジー		661,751,784	668,011,457	-
20	ELI LILLY & CO	株式	41,208	15,438.53	15,559.59	-	1.60
	アメリカ	医薬品		636,191,092	641,179,592	-
21	COOPER COS INC	株式	16,184	39,259.41	38,541.80	-	1.55
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		635,374,433	623,760,555	-
22	CATALENT INC	株式	87,646	6,734.45	6,760.62	-	1.48
	アメリカ	医薬品		590,248,042	592,542,124	-
23	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	56,431	9,941.90	9,885.19	-	1.39
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		561,031,900	557,831,630	-
24	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	株式	160,125	3,514.27	3,459.38	-	1.38
	アメリカ	医薬品		562,722,822	553,933,734	-
25	CENTENE CORP	株式	78,555	7,263.35	6,927.49	-	1.36
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		570,572,796	544,189,071	-
26	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	34,913	14,572.29	14,592.22	-	1.27
	デンマーク	バイオテクノロジー		508,762,467	509,458,456	-
27	IQVIA HOLDINGS INC	株式	29,437	17,504.12	17,122.41	-	1.26
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		515,269,074	504,032,677	-
28	NOVO NORDISK A/S-B	株式	73,794	6,652.51	6,612.26	-	1.22
	デンマーク	医薬品		490,916,060	487,945,852	-
29	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	36,682	12,897.03	12,849.44	-	1.17
	アメリカ	バイオテクノロジー		473,089,178	471,343,495	-
30	INSMED INC	株式	197,798	2,206.28	2,265.17	-	1.12
	アメリカ	バイオテクノロジー		436,398,523	448,047,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.97
合計	94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	2.63
医薬品	外国	32.84
バイオテクノロジー		23.31
ヘルスケア機器・用品		19.87
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10.54
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.63
ヘルスケア・テクノロジー		1.15
合計		94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。