有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	210,093	8,259.15	7,994.39	-	4.04%
	アメリカ	医薬品		1,735,190,372	1,679,566,470	-
2	NOVARTIS AG ADR	株式	130,824	9,619.86	9,334.60	-	2.94%
	スイス	医薬品		1,258,508,642	1,221,190,129	-
3	ANTHEM INC	株式	36,947	28,987.66	32,422.13	-	2.88%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,071,007,282	1,197,900,717	-
4	ABBOTT LABORATORIES	株式	151,119	7,787.92	7,810.25	-	2.84%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,176,903,808	1,180,277,592	-
5	ELI LILLY & CO	株式	89,688	12,758.12	12,741.78	-	2.75%
	アメリカ	医薬品		1,144,250,840	1,142,784,979	-
6	HUMANA INC	株式	33,855	32,564.20	33,384.25	-	2.72%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,102,461,172	1,130,223,932	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	38,059	28,956.86	29,459.51	-	2.70%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,102,069,303	1,121,199,688	-
8	ASTRAZENECA PLC	株式	139,348	7,937.38	7,806.96	-	2.62%
	イギリス	医薬品		1,106,059,094	1,087,884,707	-
9	ABBVIE INC	株式	124,729	9,547.73	8,614.37	-	2.59%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,190,879,224	1,074,462,703	-
10	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	38,437	26,224.29	26,701.73	-	2.47%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,007,983,410	1,026,334,688	-
11	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	106,159	9,938.99	9,504.58	-	2.43%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,055,114,163	1,008,996,793	-
12	SANOFI	株式	104,410	9,157.93	9,343.69	-	2.35%
	フランス	医薬品		956,179,964	975,575,612	-
13	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	225,896	4,059.64	4,077.28	-	2.22%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		917,057,860	921,041,965	-
14	GILEAD SCIENCES INC	株式	106,510	7,469.57	7,608.67	-	1.95%
	アメリカ	バイオテクノロジー		795,584,941	810,400,165	-
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	28,232	28,190.32	28,234.20	-	1.92%
	スイス	医薬品		795,869,396	797,108,103	-
16	武田薬品工業	株式	179,200	4,389.02	4,389.00	-	1.89%
	日本	医薬品		786,512,951	786,508,800	-
17	CELGENE CORP	株式	81,128	9,372.99	9,595.01	-	1.87%
	アメリカ	バイオテクノロジー		760,412,411	778,424,587	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	53,702	14,036.81	14,343.49	-	1.85%
	アメリカ	医薬品		753,805,220	770,274,336	-
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	136,648	5,416.11	5,323.78	-	1.75%
	アメリカ	医薬品		740,101,198	727,484,654	-
20	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	90,559	7,591.76	7,814.61	-	1.70%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		687,503,072	707,683,375	-
21	INSMED INC	株式	233,481	2,532.13	2,713.10	-	1.52%
	アメリカ	バイオテクノロジー		591,204,891	633,458,235	-
22	ALLERGAN PLC	株式	38,794	17,215.64	15,678.25	-	1.46%
	アイルランド	医薬品		667,863,578	608,222,201	-
23	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	32,434	18,335.51	18,385.91	-	1.44%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		594,693,992	596,328,617	-
24	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-ADR	株式	267,038	2,189.00	2,220.60	-	1.43%
	日本	医薬品		584,547,891	592,985,864	-
25	COOPER COS INC	株式	19,265	29,156.93	30,154.67	-	1.40%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		561,708,302	580,929,910	-
26	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	28,340	21,114.31	20,380.96	-	1.39%
	アメリカ	バイオテクノロジー		598,379,551	577,596,633	-
27	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	43,244	12,458.21	13,219.02	-	1.38%
	アメリカ	バイオテクノロジー		538,743,043	571,643,612	-
28	ICU MEDICAL INC	株式	21,738	26,027.76	26,181.99	-	1.37%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		565,791,525	569,144,281	-
29	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	11,635	44,113.71	45,753.39	-	1.28%
	アメリカ	バイオテクノロジー		513,263,078	532,340,734	-
30	CATALENT INC	株式	127,660	3,857.25	3,979.21	-	1.22%
	アメリカ	医薬品		492,416,699	507,987,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	97.23%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	3.95%
バイオテクノロジー	外国	30.24%
医薬品		29.88%
ヘルスケア機器・用品		16.45%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12.65%
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.05%
ヘルスケア・テクノロジー		1.01%
合計		97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。