有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMGEN INC	株式	150,590	20,377.79	21,296.42	-	3.16%
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,068,692,354	3,207,029,032	-
2	ABBVIE INC	株式	321,409	8,746.42	8,702.64	-	2.75%
	アメリカ	医薬品		2,811,180,267	2,797,108,876	-
3	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	株式	83,731	29,684.44	31,540.89	-	2.60%
	カナダ	医薬品		2,485,508,410	2,640,950,361	-
4	ALLERGAN PLC	株式	61,370	39,108.14	40,793.03	-	2.46%
	アイルランド	医薬品		2,400,067,088	2,503,468,545	-
5	SANOFI	株式	187,146	13,231.21	13,272.27	-	2.44%
	フランス	医薬品		2,476,168,495	2,483,853,645	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	193,550	12,424.99	12,384.15	-	2.36%
	アメリカ	医薬品		2,404,858,131	2,396,952,929	-
7	CELGENE CORP	株式	143,025	17,146.67	16,358.39	-	2.30%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,452,403,476	2,339,659,473	-
8	BIOGEN INC	株式	58,878	47,496.82	39,320.67	-	2.28%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,796,517,844	2,315,122,997	-
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	55,846	35,304.20	35,732.12	-	1.96%
	スイス	医薬品		1,971,598,428	1,995,496,364	-
10	AETNA INC	株式	139,482	14,113.36	14,159.16	-	1.94%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,968,560,539	1,974,948,792	-
11	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	226,003	7,779.13	8,567.44	-	1.90%
	イスラエル	医薬品		1,758,107,417	1,936,267,775	-
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	876,534	2,226.74	2,139.68	-	1.85%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,951,819,917	1,875,511,034	-
13	ELI LILLY & CO	株式	177,317	10,694.69	10,486.34	-	1.83%
	アメリカ	医薬品		1,896,351,564	1,859,406,633	-
14	GILEAD SCIENCES INC	株式	121,449	14,530.09	14,624.31	-	1.75%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,764,665,495	1,776,108,553	-
15	MALLINCKRODT PLC	株式	117,468	15,681.76	15,095.66	-	1.74%
	アイルランド	医薬品		1,842,105,432	1,773,257,928	-
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	210,357	8,560.78	7,995.61	-	1.65%
	アメリカ	医薬品		1,800,820,919	1,681,934,299	-
17	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	株式	90,922	17,498.49	17,544.21	-	1.57%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,590,998,535	1,595,155,352	-
18	ENDO INTERNATIONAL PLC	株式	149,579	10,730.28	10,662.47	-	1.57%
	アイルランド	医薬品		1,605,025,483	1,594,882,856	-
19	HCA HOLDINGS INC	株式	137,249	11,571.05	11,530.75	-	1.56%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,588,115,502	1,582,585,059	-
20	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	23,272	69,018.62	67,862.28	-	1.55%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,606,201,399	1,579,291,073	-
21	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	61,787	25,564.87	24,719.93	-	1.50%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,579,576,959	1,527,370,413	-
22	PFIZER INC	株式	339,948	4,335.32	4,431.94	-	1.48%
	アメリカ	医薬品		1,473,784,150	1,506,632,266	-
23	NOVO NORDISK A/S-B	株式	207,423	7,253.26	7,225.06	-	1.47%
	デンマーク	医薬品		1,504,494,310	1,498,645,279	-
24	SHIRE PLC-ADR	株式	44,817	32,177.01	32,562.98	-	1.44%
	ジャージィー	医薬品		1,442,077,262	1,459,375,110	-
25	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	株式	129,189	11,651.82	11,194.60	-	1.42%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,505,287,348	1,446,220,471	-
26	ATHENAHEALTH INC	株式	82,310	14,622.32	17,253.96	-	1.40%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		1,203,563,635	1,420,173,776	-
27	ANACOR PHARMACEUTICALS INC	株式	68,686	18,599.79	18,444.74	-	1.25%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,277,545,725	1,266,895,961	-
28	DBV TECHNOLOGIES SA-ADR	株式	235,625	5,301.51	5,328.75	-	1.24%
	フランス	バイオテクノロジー		1,249,168,990	1,255,588,698	-
29	INDIVIOR PLC	株式	2,437,990	495.01	501.78	-	1.20%
	イギリス	医薬品		1,206,846,867	1,223,342,813	-
30	HUMANA INC	株式	52,362	23,031.95	22,786.14	-	1.17%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,205,999,156	1,193,128,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	95.16%
合計	95.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	38.16%
バイオテクノロジー		33.92%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12.38%
ヘルスケア機器・用品		6.42%
ヘルスケア・テクノロジー		1.78%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.34%
保険		0.99%
食品		0.16%
合計		95.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。