有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MERCK & CO.INC.	株式	167,250	8,064.66	8,262.35	-	3.53
	アメリカ	医薬品		1,348,814,385	1,381,878,706	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	42,180	31,462.63	31,927.05	-	3.44
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,327,093,902	1,346,683,306	-
3	NOVARTIS AG ADR	株式	146,513	8,809.41	8,810.45	-	3.30
	スイス	医薬品		1,290,693,380	1,290,846,632	-
4	ABBVIE INC	株式	122,285	10,157.70	10,045.78	-	3.14
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,242,135,078	1,228,448,696	-
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	27,967	42,507.34	42,944.57	-	3.07
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,188,803,001	1,201,030,956	-
6	ASTRAZENECA PLC	株式	97,849	11,871.40	12,007.24	-	3.00
	イギリス	医薬品		1,161,605,518	1,174,897,121	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	31,115	36,714.95	37,008.53	-	2.94
	スイス	医薬品		1,142,385,887	1,151,520,675	-
8	ABBOTT LABORATORIES	株式	97,526	10,350.16	10,620.03	-	2.65
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,009,410,679	1,035,729,825	-
9	HUMANA INC	株式	23,162	41,017.84	41,687.28	-	2.47
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		950,055,302	965,560,872	-
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	236,740	4,037.55	4,073.12	-	2.46
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		955,851,954	964,271,375	-
11	SANOFI	株式	81,052	11,023.98	10,991.71	-	2.28
	フランス	医薬品		893,516,056	890,900,200	-
12	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	130,335	6,054.07	6,157.80	-	2.05
	アメリカ	医薬品		789,057,278	802,577,123	-
13	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	57,645	13,095.91	12,731.91	-	1.88
	アメリカ	バイオテクノロジー		754,914,308	733,931,067	-
14	DANAHER CORP	株式	34,585	20,425.24	21,143.84	-	1.87
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		706,406,994	731,259,844	-
15	ELI LILLY & CO	株式	44,586	16,671.53	16,003.79	-	1.82
	アメリカ	医薬品		743,317,099	713,545,426	-
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	85,772	7,700.13	7,565.71	-	1.66
	アメリカ	バイオテクノロジー		660,456,159	648,926,764	-
17	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	22,202	29,130.05	29,225.23	-	1.66
	アメリカ	バイオテクノロジー		646,745,458	648,858,778	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,868	15,492.02	15,359.46	-	1.64
	アメリカ	医薬品		648,620,271	643,070,038	-
19	CENTENE CORP	株式	88,141	7,061.54	6,988.32	-	1.57
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		622,411,725	615,958,041	-
20	HORIZON PHARMA PLC	株式	88,501	6,115.96	6,488.33	-	1.47
	アイルランド	医薬品		541,268,752	574,224,401	-
21	CATALENT INC	株式	62,092	8,539.54	9,215.25	-	1.46
	アメリカ	医薬品		530,237,366	572,193,923	-
22	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	35,445	16,588.26	16,117.81	-	1.46
	アメリカ	バイオテクノロジー		587,971,173	571,295,917	-
23	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	44,215	12,860.56	12,731.91	-	1.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		568,630,102	562,941,489	-
24	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	36,768	14,436.89	14,637.72	-	1.38
	デンマーク	バイオテクノロジー		530,815,645	538,199,836	-
25	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	株式	221,541	2,467.51	2,348.26	-	1.33
	アメリカ	医薬品		546,655,519	520,238,084	-
26	IQVIA HOLDINGS INC	株式	30,018	16,514.24	16,553.99	-	1.27
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		495,724,696	496,917,851	-
27	ANTHEM INC	株式	16,313	28,293.25	28,994.07	-	1.21
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		461,547,852	472,980,329	-
28	MIRATI THERAPEUTICS INC	株式	36,345	12,190.08	12,720.40	-	1.18
	アメリカ	バイオテクノロジー		443,048,602	462,323,156	-
29	NOVO NORDISK A/S-B	株式	64,915	7,073.91	7,029.73	-	1.17
	デンマーク	医薬品		459,203,159	456,335,507	-
30	武田薬品工業	株式	121,200	3,807.00	3,756.00	-	1.16
	日本	医薬品		461,408,400	455,227,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.03
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.73
医薬品	外国	31.63
バイオテクノロジー		28.68
ヘルスケア機器・用品		16.91
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9.59
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.36
ヘルスケア・テクノロジー		1.12
合計		95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。