有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASTRAZENECA PLC	株式	125,738	12,951.36	12,643.94	-	4.21
	イギリス	医薬品		1,628,478,451	1,589,824,381	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	33,244	45,731.68	45,118.63	-	3.97
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,520,304,228	1,499,924,041	-
3	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	25,336	41,971.20	42,007.45	-	2.82
	スイス	医薬品		1,063,382,449	1,064,301,006	-
4	ABBVIE INC	株式	81,578	12,940.62	13,015.07	-	2.81
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,055,670,151	1,061,743,894	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	117,640	8,489.85	8,423.06	-	2.62
	アメリカ	医薬品		998,746,495	990,889,448	-
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	192,963	4,830.69	4,962.08	-	2.54
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		932,146,132	957,499,155	-
7	NOVARTIS AG ADR	株式	94,672	10,025.99	10,093.88	-	2.53
	スイス	医薬品		949,181,405	955,608,100	-
8	ABBOTT LABORATORIES	株式	68,779	13,225.01	13,258.14	-	2.42
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		909,602,970	911,881,893	-
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	15,112	58,277.14	58,442.47	-	2.34
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		880,684,251	883,182,716	-
10	HUMANA INC	株式	18,675	51,593.87	47,162.81	-	2.33
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		963,515,667	880,765,616	-
11	DANAHER CORP	株式	25,432	31,891.15	32,587.50	-	2.20
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		811,055,785	828,765,521	-
12	MEDTRONIC PLC	株式	54,415	14,073.84	14,308.15	-	2.06
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		765,828,253	778,578,156	-
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	103,289	7,482.54	7,461.74	-	2.04
	アメリカ	医薬品		772,864,755	770,716,024	-
14	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	34,558	21,952.74	21,939.60	-	2.01
	アメリカ	バイオテクノロジー		758,642,961	758,188,911	-
15	SANOFI	株式	65,536	11,458.78	11,257.11	-	1.95
	フランス	医薬品		750,963,110	737,746,432	-
16	ELI LILLY & CO	株式	25,795	26,731.98	26,861.18	-	1.84
	アメリカ	医薬品		689,551,514	692,884,181	-
17	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	59,497	10,786.95	10,173.81	-	1.60
	アメリカ	バイオテクノロジー		641,791,449	605,311,221	-
18	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	株式	49,441	11,978.20	12,221.27	-	1.60
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		592,214,482	604,231,997	-
19	ANTHEM INC	株式	13,743	41,856.93	42,080.29	-	1.53
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		575,239,817	578,309,448	-
20	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	7,167	69,881.88	74,122.54	-	1.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		500,843,488	531,236,245	-
21	IQVIA HOLDINGS INC	株式	19,207	27,271.76	27,231.25	-	1.39
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		523,808,871	523,030,770	-
22	ILLUMINA INC	株式	9,423	54,253.38	53,828.56	-	1.34
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		511,229,693	507,226,602	-
23	CENTENE CORP	株式	65,969	8,043.13	7,563.56	-	1.32
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		530,597,599	498,961,096	-
24	NOVO NORDISK A/S-B	株式	49,312	9,985.04	10,002.53	-	1.31
	デンマーク	医薬品		492,382,341	493,244,808	-
25	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	64,417	7,312.88	7,549.33	-	1.29
	アメリカ	バイオテクノロジー		471,073,915	486,305,544	-
26	DEXCOM INC	株式	9,519	50,444.23	49,932.91	-	1.26
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		480,178,652	475,311,413	-
27	HORIZON PHARMA PLC	株式	41,798	11,063.96	11,234.76	-	1.24
	アイルランド	バイオテクノロジー		462,451,588	469,590,870	-
28	JOHNSON & JOHNSON	株式	24,245	18,809.28	18,851.98	-	1.21
	アメリカ	医薬品		456,031,165	457,066,453	-
29	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	32,302	12,663.61	12,799.38	-	1.10
	デンマーク	バイオテクノロジー		409,060,040	413,445,605	-
30	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	3,614	106,912.60	107,463.34	-	1.03
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		386,382,155	388,372,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.35
合計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.58
バイオテクノロジー	外国	28.20
医薬品		25.19
ヘルスケア機器・用品		21.93
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		6.27
ヘルスケア・テクノロジー		0.77
合計		95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。