有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELI LILLY & CO	株式	33,022	116,477.44	127,131.40	-	8.84
	アメリカ	医薬品		3,846,318,232	4,198,133,384	-
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	37,842	80,276.67	84,252.37	-	6.71
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,037,829,841	3,188,278,378	-
3	ASTRAZENECA PLC	株式	79,410	21,162.57	21,687.80	-	3.63
	イギリス	医薬品		1,680,520,160	1,722,228,722	-
4	NOVO NORDISK A/S-B	株式	116,225	12,498.58	12,973.51	-	3.18
	デンマーク	医薬品		1,452,647,925	1,507,846,548	-
5	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	89,760	15,493.41	15,912.46	-	3.01
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,390,688,577	1,428,303,055	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	60,239	22,439.07	23,607.71	-	2.99
	アメリカ	医薬品		1,351,707,474	1,422,105,089	-
7	ABBOTT LABORATORIES	株式	69,401	18,200.91	19,892.12	-	2.91
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,263,161,672	1,380,533,596	-
8	SANOFI	株式	80,136	15,855.39	16,616.50	-	2.80
	フランス	医薬品		1,270,588,027	1,331,580,100	-
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	13,142	88,754.93	93,698.85	-	2.59
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,166,417,343	1,231,390,394	-
10	AMGEN INC	株式	27,778	42,234.52	43,861.20	-	2.57
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,173,190,537	1,218,376,652	-
11	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	16,817	66,106.73	67,702.11	-	2.40
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,111,716,909	1,138,546,417	-
12	MERCK & CO.INC.	株式	70,658	14,778.03	15,280.84	-	2.27
	アメリカ	医薬品		1,044,186,081	1,079,714,193	-
13	ABBVIE INC	株式	39,597	26,134.14	27,125.62	-	2.26
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,034,833,661	1,074,093,551	-
14	ARGENX SE ADR	株式	10,341	98,825.77	102,800.96	-	2.24
	オランダ	バイオテクノロジー		1,021,957,305	1,063,064,752	-
15	NOVARTIS AG ADR	株式	62,567	15,164.16	16,176.54	-	2.13
	スイス	医薬品		948,776,194	1,012,117,734	-
16	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	10,887	94,251.59	89,597.19	-	2.05
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,026,117,084	975,444,688	-
17	AKERO THERAPEUTICS INC	株式	101,525	3,886.37	8,549.24	-	1.83
	アメリカ	バイオテクノロジー		394,564,281	867,962,078	-
18	STRYKER CORP	株式	13,886	60,309.81	60,294.10	-	1.76
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		837,462,022	837,243,940	-
19	DANAHER CORP	株式	23,454	37,696.12	34,450.24	-	1.70
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		884,124,836	807,996,032	-
20	VAXCYTE INC	株式	47,393	13,381.84	14,199.83	-	1.42
	アメリカ	バイオテクノロジー		634,205,765	672,972,946	-
21	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	36,020	17,926.60	17,674.51	-	1.34
	アメリカ	バイオテクノロジー		645,716,491	636,635,976	-
22	GLOBUS MEDICAL INC	株式	41,994	14,412.19	14,380.52	-	1.27
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		605,225,547	603,895,624	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	12,440	46,444.25	48,367.06	-	1.27
	スイス	医薬品		577,766,577	601,686,325	-
24	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	株式	11,436	50,148.55	52,241.35	-	1.26
	アメリカ	バイオテクノロジー		573,498,839	597,432,107	-
25	HCA HEALTHCARE INC	株式	11,184	49,352.45	51,673.82	-	1.22
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		551,957,877	577,920,028	-
26	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	27,659	19,432.03	19,658.93	-	1.15
	デンマーク	バイオテクノロジー		537,470,572	543,746,593	-
27	MCKESSON CORP	株式	5,705	90,263.62	93,368.37	-	1.12
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		514,953,960	532,666,596	-
28	REVOLUTION MEDICINES INC	株式	79,867	6,320.15	6,651.30	-	1.12
	アメリカ	バイオテクノロジー		504,772,163	531,219,385	-
29	AVIDITY BIOSCIENCES INC	株式	96,117	4,651.66	5,039.05	-	1.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		447,104,414	484,338,455	-
30	CENCORA INC	株式	11,717	38,158.22	39,913.97	-	0.98
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		447,099,951	467,672,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	0.30
バイオテクノロジー	外国	30.98
医薬品		30.38
ヘルスケア機器・用品		17.45
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13.03
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.69
合計		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。