有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ASTRAZENECA PLC	株式	192,439	8,142.61	8,375.71	-	3.54%
	イギリス	医薬品		1,566,956,514	1,611,814,815	-
2	ELI LILLY & CO	株式	129,231	9,821.05	10,881.20	-	3.09%
	アメリカ	医薬品		1,269,184,719	1,406,188,383	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	194,472	6,940.34	7,194.55	-	3.08%
	アメリカ	医薬品		1,349,702,811	1,399,140,102	-
4	HUMANA INC	株式	33,262	35,280.08	34,746.12	-	2.54%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,173,486,290	1,155,725,776	-
5	SANOFI	株式	120,251	9,401.73	9,608.32	-	2.54%
	フランス	医薬品		1,130,568,011	1,155,410,509	-
6	NOVARTIS AG ADR	株式	123,287	9,132.86	9,300.41	-	2.52%
	スイス	医薬品		1,125,963,943	1,146,620,609	-
7	SHIRE PLC-ADR	株式	59,937	19,010.46	18,842.83	-	2.48%
	ジャージィー	バイオテクノロジー		1,139,430,090	1,129,383,145	-
8	ABBOTT LABORATORIES	株式	149,583	7,029.15	7,234.52	-	2.38%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,051,441,823	1,082,161,459	-
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	38,522	24,072.51	25,612.22	-	2.17%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		927,321,557	986,634,216	-
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	260,986	3,748.80	3,655.55	-	2.10%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		978,386,326	954,049,799	-
11	CELGENE CORP	株式	95,791	9,446.95	9,869.89	-	2.08%
	アメリカ	バイオテクノロジー		904,932,883	945,447,504	-
12	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	株式	81,167	11,481.76	10,989.98	-	1.96%
	アメリカ	バイオテクノロジー		931,940,362	892,024,518	-
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	131,111	6,299.04	6,541.81	-	1.89%
	アメリカ	医薬品		825,874,705	857,704,470	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	31,191	26,292.23	27,241.68	-	1.87%
	スイス	医薬品		820,081,257	849,695,303	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	53,358	13,978.44	14,672.19	-	1.72%
	アメリカ	医薬品		745,861,807	782,878,804	-
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	91,219	8,584.98	8,472.28	-	1.70%
	アメリカ	バイオテクノロジー		783,113,483	772,833,201	-
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	26,951	28,063.43	28,178.77	-	1.67%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		756,337,632	759,446,256	-
18	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	18,361	40,752.88	41,241.32	-	1.66%
	アメリカ	バイオテクノロジー		748,263,649	757,231,970	-
19	ANTHEM INC	株式	25,603	27,588.20	27,997.83	-	1.58%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		706,340,817	716,828,495	-
20	BIOGEN INC	株式	19,288	39,820.39	36,795.37	-	1.56%
	アメリカ	バイオテクノロジー		768,055,819	709,709,185	-
21	ALLERGAN PLC	株式	33,585	19,070.40	20,424.72	-	1.51%
	アイルランド	医薬品		640,479,649	685,964,553	-
22	ABBVIE INC	株式	64,729	9,880.92	10,151.86	-	1.44%
	アメリカ	バイオテクノロジー		639,582,224	657,120,037	-
23	COOPER COS INC	株式	22,991	27,594.86	28,414.11	-	1.44%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		634,433,559	653,269,023	-
24	ATHENAHEALTH INC	株式	39,170	17,401.92	16,355.10	-	1.41%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		681,633,504	640,629,396	-
25	ANAPTYSBIO INC	株式	68,738	8,493.37	8,814.19	-	1.33%
	アメリカ	バイオテクノロジー		583,817,617	605,870,067	-
26	武田薬品工業	株式	127,100	4,729.79	4,675.00	-	1.31%
	日本	医薬品		601,157,578	594,192,500	-
27	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	40,546	15,004.11	14,598.92	-	1.30%
	アメリカ	バイオテクノロジー		608,356,708	591,928,017	-
28	AETNA INC	株式	27,960	20,783.29	21,054.15	-	1.29%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		581,100,849	588,674,218	-
29	NOVO NORDISK A/S-B	株式	100,605	5,593.87	5,633.11	-	1.25%
	デンマーク	医薬品		562,772,297	566,720,037	-
30	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	28,734	19,592.15	19,156.99	-	1.21%
	アイルランド	医薬品		562,960,978	550,457,114	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	96.17%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	1.70%
バイオテクノロジー	外国	32.22%
医薬品		30.52%
ヘルスケア機器・用品		14.71%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11.80%
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.67%
ヘルスケア・テクノロジー		2.55%
合計		96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。