有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMGEN INC	株式	124,852	17,600.54	17,575.67	-	3.50%
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,197,463,803	2,194,358,587	-
2	ELI LILLY & CO	株式	247,834	8,735.90	8,501.60	-	3.36%
	アメリカ	医薬品		2,165,055,114	2,106,987,269	-
3	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	684,848	2,719.92	2,714.36	-	2.97%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,862,737,805	1,858,929,838	-
4	SHIRE PLC-ADR	株式	94,921	18,406.73	18,701.25	-	2.83%
	ジャージィー	バイオテクノロジー		1,747,185,518	1,775,142,224	-
5	CELGENE CORP	株式	131,459	12,822.95	12,881.01	-	2.70%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,685,693,487	1,693,325,456	-
6	AETNA INC	株式	125,192	13,939.30	13,282.76	-	2.65%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,745,089,329	1,662,895,928	-
7	SANOFI	株式	177,770	9,203.79	9,105.68	-	2.58%
	フランス	医薬品		1,636,158,305	1,618,717,178	-
8	PFIZER INC	株式	424,323	3,615.35	3,563.39	-	2.41%
	アメリカ	医薬品		1,534,079,295	1,512,028,801	-
9	ALLERGAN PLC	株式	62,194	24,393.41	24,112.92	-	2.39%
	アイルランド	医薬品		1,517,124,254	1,499,679,238	-
10	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	34,652	41,199.83	39,207.54	-	2.17%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,427,656,604	1,358,619,849	-
11	ANTHEM INC	株式	74,482	17,106.18	17,547.22	-	2.09%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,274,102,845	1,306,952,472	-
12	ATHENAHEALTH INC	株式	92,172	13,865.92	14,148.85	-	2.08%
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		1,278,050,186	1,304,128,650	-
13	ASTRAZENECA PLC	株式	207,842	6,150.83	6,068.23	-	2.01%
	イギリス	医薬品		1,278,402,793	1,261,233,090	-
14	BIOGEN INC	株式	39,515	31,937.31	31,418.38	-	1.98%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,262,003,103	1,241,497,625	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	146,469	8,081.08	8,138.55	-	1.90%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,183,628,973	1,192,045,734	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	43,734	26,704.47	26,762.57	-	1.87%
	スイス	医薬品		1,167,893,414	1,170,434,673	-
17	HUMANA INC	株式	50,310	22,822.49	22,677.78	-	1.82%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,148,199,859	1,140,919,141	-
18	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	株式	77,220	15,016.42	14,573.37	-	1.80%
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,159,568,405	1,125,355,670	-
19	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	株式	87,413	12,831.63	12,832.07	-	1.79%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,121,651,712	1,121,690,390	-
20	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	65,460	16,331.59	16,307.83	-	1.70%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,069,066,048	1,067,510,872	-
21	MEDTRONIC PLC	株式	124,496	8,534.11	8,498.19	-	1.69%
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,062,462,642	1,057,990,998	-
22	ENVISION HEALTHCARE CORP	株式	137,358	7,647.36	7,618.44	-	1.67%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,050,427,297	1,046,453,873	-
23	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	株式	118,075	8,660.33	8,575.58	-	1.62%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,022,569,365	1,012,562,021	-
24	STERIS PLC	株式	124,858	7,827.85	7,970.11	-	1.59%
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		977,369,920	995,132,531	-
25	BAXTER INTERNATIONAL INC	株式	182,891	5,256.49	5,337.68	-	1.56%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		961,365,166	976,215,278	-
26	ACTELION	株式	30,606	25,515.94	31,142.95	-	1.52%
	スイス	バイオテクノロジー		780,941,073	953,161,158	-
27	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	株式	231,990	3,781.58	3,928.72	-	1.45%
	イスラエル	医薬品		877,289,116	911,424,031	-
28	ABBVIE INC	株式	129,635	6,959.48	6,877.53	-	1.42%
	アメリカ	バイオテクノロジー		902,192,384	891,569,677	-
29	DEXCOM INC	株式	94,370	9,128.07	8,939.77	-	1.35%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		861,416,903	843,646,613	-
30	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	57,635	14,097.84	13,580.94	-	1.25%
	アイルランド	医薬品		812,529,157	782,737,897	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
バイオテクノロジー	外国	33.50%
医薬品		25.30%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		15.54%
ヘルスケア機器・用品		15.37%
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.32%
ヘルスケア・テクノロジー		2.08%
専門サービス		1.15%
合計		96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。