有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/24-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	37,352	71,410.58	70,895.22	-	6.23
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,667,328,185	2,648,078,358	-
2	ASTRAZENECA PLC	株式	85,924	19,516.57	20,037.09	-	4.05
	イギリス	医薬品		1,676,941,795	1,721,667,436	-
3	ELI LILLY & CO	株式	23,139	65,118.51	64,631.92	-	3.52
	アメリカ	医薬品		1,506,777,226	1,495,518,126	-
4	ABBOTT LABORATORIES	株式	75,796	16,109.08	15,891.54	-	2.84
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,221,004,159	1,204,515,779	-
5	SANOFI	株式	80,170	15,315.64	14,752.03	-	2.78
	フランス	医薬品		1,227,855,553	1,182,670,726	-
6	MERCK & CO.INC.	株式	74,695	15,552.27	14,990.74	-	2.64
	アメリカ	医薬品		1,161,677,336	1,119,734,056	-
7	ABBVIE INC	株式	49,859	20,281.58	21,265.32	-	2.50
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,011,219,717	1,060,267,814	-
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	13,074	79,274.25	79,203.99	-	2.44
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,036,431,664	1,035,513,024	-
9	NOVO NORDISK A/S-B	株式	46,755	23,062.61	22,034.27	-	2.43
	デンマーク	医薬品		1,078,292,451	1,030,212,761	-
10	NOVARTIS AG ADR	株式	65,640	14,802.03	14,686.25	-	2.27
	スイス	医薬品		971,605,606	964,005,751	-
11	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	19,289	51,058.08	49,910.42	-	2.27
	アメリカ	バイオテクノロジー		984,859,487	962,722,255	-
12	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	61,630	14,917.30	15,299.47	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		919,353,474	942,906,588	-
13	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	126,549	7,490.67	7,286.73	-	2.17
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		947,936,814	922,129,571	-
14	DANAHER CORP	株式	25,049	36,086.03	36,662.06	-	2.16
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		903,919,181	918,348,138	-
15	ARGENX SE ADR	株式	11,335	77,301.49	72,599.54	-	1.94
	オランダ	バイオテクノロジー		876,212,394	822,915,899	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	18,502	44,468.72	43,642.79	-	1.90
	スイス	医薬品		822,760,322	807,479,085	-
17	ELEVANCE HEALTH INC	株式	10,648	67,082.65	65,838.62	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		714,296,076	701,049,719	-
18	STRYKER CORP	株式	16,879	41,629.68	39,894.50	-	1.59
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		702,667,388	673,379,434	-
19	IMMUNOGEN INC	株式	226,479	2,676.10	2,751.73	-	1.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		606,082,067	623,210,055	-
20	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	21,276	27,135.62	26,299.36	-	1.32
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		577,337,574	559,545,251	-
21	HUMANA INC	株式	8,481	64,400.74	63,901.70	-	1.28
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		546,182,710	541,950,326	-
22	HCA HEALTHCARE INC	株式	13,233	40,129.04	38,520.05	-	1.20
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		531,027,616	509,735,854	-
23	ILLUMINA INC	株式	18,342	26,858.76	27,128.26	-	1.17
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		492,643,514	497,586,669	-
24	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	株式	16,465	30,215.72	28,970.74	-	1.12
	アメリカ	バイオテクノロジー		497,501,840	477,003,311	-
25	ZOETIS INC	株式	17,625	25,896.56	26,770.20	-	1.11
	アメリカ	医薬品		456,426,960	471,824,827	-
26	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	35,937	12,574.96	13,124.30	-	1.11
	デンマーク	バイオテクノロジー		451,906,646	471,648,220	-
27	VAXCYTE INC	株式	69,093	6,838.20	6,583.29	-	1.07
	アメリカ	バイオテクノロジー		472,471,968	454,859,877	-
28	AMGEN INC	株式	13,266	33,109.75	33,321.07	-	1.04
	アメリカ	バイオテクノロジー		439,234,075	442,037,432	-
29	CENTENE CORP	株式	46,185	9,956.92	9,329.39	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		459,860,374	430,878,089	-
30	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	34,876	12,364.01	12,350.38	-	1.01
	アメリカ	バイオテクノロジー		431,207,380	430,731,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.33
バイオテクノロジー	外国	30.48
医薬品		28.22
ヘルスケア機器・用品		17.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13.78
ライフサイエンス・ツール/サービス		6.61
合計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。