有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/26-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	36,722	63,502.35	63,381.02	-	6.04
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,331,933,605	2,327,477,864	-
2	ASTRAZENECA PLC	株式	94,478	18,062.23	17,272.01	-	4.23
	イギリス	医薬品		1,706,484,310	1,631,825,622	-
3	ABBVIE INC	株式	70,558	19,516.64	19,002.95	-	3.48
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,377,055,709	1,340,810,534	-
4	ELI LILLY & CO	株式	23,638	45,151.75	44,425.03	-	2.72
	アメリカ	医薬品		1,067,297,135	1,050,118,977	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	74,091	14,343.87	13,841.56	-	2.66
	アメリカ	医薬品		1,062,751,805	1,025,535,192	-
6	NOVARTIS AG ADR	株式	86,851	12,012.37	11,695.33	-	2.64
	スイス	医薬品		1,043,286,598	1,015,751,175	-
7	SANOFI	株式	78,563	12,843.47	12,710.67	-	2.59
	フランス	医薬品		1,009,022,176	998,588,555	-
8	ABBOTT LABORATORIES	株式	65,791	14,719.62	14,326.91	-	2.45
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		968,418,874	942,581,781	-
9	SAREPTA THERAPEUTICS INC	株式	57,999	16,989.80	15,768.60	-	2.37
	アメリカ	バイオテクノロジー		985,391,607	914,563,274	-
10	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,309	77,454.82	73,622.91	-	2.35
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		953,391,381	906,224,476	-
11	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	21,508	40,424.82	41,747.79	-	2.33
	アメリカ	バイオテクノロジー		869,457,131	897,911,480	-
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	144,120	5,952.04	5,976.83	-	2.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		857,808,206	861,380,840	-
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,692	41,513.95	40,653.49	-	2.18
	スイス	医薬品		859,006,818	841,202,056	-
14	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	85,709	9,674.35	9,397.75	-	2.09
	アメリカ	医薬品		829,178,907	805,472,106	-
15	DANAHER CORP	株式	22,451	35,800.96	34,280.99	-	2.00
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		803,767,532	769,642,562	-
16	NOVO NORDISK A/S-B	株式	39,301	18,382.97	18,297.34	-	1.87
	デンマーク	医薬品		722,469,496	719,103,955	-
17	HUMANA INC	株式	11,216	64,882.73	63,266.20	-	1.84
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		727,724,710	709,593,785	-
18	ELEVANCE HEALTH INC	株式	11,001	62,558.09	63,810.26	-	1.82
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		688,201,572	701,976,753	-
19	ARGENX SE ADR	株式	12,949	51,015.36	49,028.01	-	1.65
	オランダ	バイオテクノロジー		660,597,932	634,863,786	-
20	CENTENE CORP	株式	62,654	9,935.29	9,746.10	-	1.58
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		622,485,690	610,632,713	-
21	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	37,768	14,449.55	14,964.90	-	1.47
	アメリカ	バイオテクノロジー		545,730,698	565,194,683	-
22	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	株式	25,351	20,514.49	20,062.37	-	1.32
	アイルランド	医薬品		520,062,836	508,601,190	-
23	AMERISOURCEBERGEN CORP	株式	22,272	21,162.91	21,567.99	-	1.25
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		471,340,540	480,362,400	-
24	ASCENDIS PHARMA A/S ADR	株式	28,578	16,050.37	15,760.77	-	1.17
	デンマーク	バイオテクノロジー		458,687,477	450,411,456	-
25	ORGANON & CO	株式	115,047	4,087.86	3,857.99	-	1.15
	アメリカ	医薬品		470,296,583	443,851,084	-
26	PFIZER INC	株式	77,793	5,885.50	5,681.96	-	1.15
	アメリカ	医薬品		457,850,833	442,017,375	-
27	VAXCYTE INC	株式	72,170	5,885.81	5,782.43	-	1.08
	アメリカ	バイオテクノロジー		424,779,303	417,318,001	-
28	STRYKER CORP	株式	12,762	33,429.02	32,557.48	-	1.08
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		426,621,196	415,498,608	-
29	AMGEN INC	株式	12,525	34,341.89	32,824.94	-	1.07
	アメリカ	バイオテクノロジー		430,132,242	411,132,464	-
30	ILLUMINA INC	株式	14,986	26,720.46	27,411.74	-	1.07
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		400,432,941	410,792,440	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	1.43
バイオテクノロジー	外国	30.58
医薬品		29.85
ヘルスケア機器・用品		15.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		13.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		7.05
合計		97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。